DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX Inversores
6,2M
patrimonio
143
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,68% * |
| 2018 | -8,83% * |
| 2017 | 2,42% * |
| 2016 | 1,45% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 65,47% | 13,53% |
| 1 año | 3,86% | 3,86% |
| 2 años | -0,80% | -1,60% |
| 3 años | 0,87% | 2,63% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,1403€ | |
| 9,8858€ | |
| 8,9315€ | |
| 9,8740€ | |
| 9,7639€ | |
| 9,4820€ | |
| 10,4003€ | |
| 10,3344€ | |
| 10,3053€ | |
| 10,2627€ | |
| 10,0621€ | |
| 10,0160€ | |
| 9,8805€ | |
| 9,8037€ | |
| 9,9180€ | |
| 9,9412€ |
Posiciones en cartera
El fondo DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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11,78%734.660€, LU0946223103
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11,55%720.779€, LU0878867430
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11,50%717.160€, DE000A1C5D13
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11,49%716.642€, LU1295554833
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11,46%714.819€, LU1038809049
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11,45%714.475€, FR0011253624
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11,45%714.218€, ES0159259029
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11,27%703.149€, FR0013306404
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 2.886.900€ | 46,28% |
| FR | 1.417.624€ | 22,72% |
| DE | 717.160€ | 11,50% |
| ES | 714.218€ | 11,45% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 5.735.902€ |
| Liquidez | 502.765€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,00% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,80% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).