1 KESSLER GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco
7,4M
patrimonio
90
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -4,17% * |
| 2018 | -0,38% * |
| 2017 | -1,90% * |
| 2016 | -1,79% |
| 2015 | 0,50% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -21,14% | -5,81% |
| 1 año | -4,36% | -4,36% |
| 2 años | -5,56% | -10,81% |
| 3 años | -4,74% | -13,57% |
| 4 años | -3,91% | -14,75% |
| 5 años | -2,58% | -12,24% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,6995€ | |
| 8,8508€ | |
| 9,2363€ | |
| 8,8217€ | |
| 9,0964€ | |
| 9,3480€ | |
| 9,3838€ | |
| 9,6112€ | |
| 9,7534€ | |
| 9,8122€ | |
| 9,9420€ | |
| 10,0329€ | |
| 10,0653€ | |
| 10,0562€ | |
| 10,1235€ | |
| 9,8555€ | |
| 10,2047€ | |
| 10,3588€ | |
| 10,0728€ | |
| 10,0663€ | |
| 9,9123€ | |
| 9,9872€ |
Posiciones en cartera
El fondo 1 KESSLER GLOBAL, FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
21,58%1.596.300€, ES00000121G2
-
12,98%960.015€, LU0571101715
-
10,10%747.341€, LU0487547167
-
8,98%663.908€, LU0438908328
-
7,99%591.082€, LU0935221761
-
6,97%515.392€, IE0033758917
-
5,76%425.754€, ES0116567035
-
5,71%422.063€, LU0935232610
-
3,51%259.764€, LU0195952774
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 3.644.173€ | 49,27% |
| ES | 2.022.054€ | 27,34% |
| IE | 515.392€ | 6,97% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 4.585.319€ |
| Adquisición temporal de activos | 1.596.300€ |
| Liquidez | 1.214.556€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|ESTADO ESPAÑOL|-0,43|2019-07-01
ES00000121G2
-
VENTAS
REPOS| SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,41|2019-04
ES00000128B8
I.I.C.|BOLSALIDER
ES0115068001
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,58% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).