GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

5,1M

patrimonio

251

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

5.072.120€

Valor liquidativo

9,92€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,72% *
2018 -1,50% *
2017 0,99% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 21,21% 4,97%
1 año -1,66% -1,66%
2 años -0,82% -1,64%
3 años -0,09% -0,28%
4 años -1,10% -4,34%
5 años -0,20% -1,00%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,9210€
9,8973€
9,4514€
10,1418€
10,0888€
10,1246€
10,2785€
10,1502€
10,0860€
10,0811€
9,9874€
10,0235€
9,9490€
9,9317€
10,0014€
10,3706€
10,6051€
10,1217€
10,0463€
10,0208€
9,9775€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE invierte en 46 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 2.612.843€ 51,53%
IE 785.078€ 15,49%
FR 382.995€ 7,55%
DE 164.402€ 3,24%
ES 82.525€ 1,63%
US 28.526€ 0,56%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 3.732.578€
Liquidez 1.015.751€
Renta variable 323.791€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK

    FR0012599645

    PARTICIPACIONES|Investec Global Stra

    LU1237341810

    PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi

    LU0539144625

    PARTICIPACIONES|Skandia North Americ

    LU0755218046

    PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1

    LU0219424644

    PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr

    LU0280770842

    PARTICIPACIONES|DWS InterSelectRent

    LU1663839352

    PARTICIPACIONES|Allianz RCM Global S

    LU1548496964

    ACCIONES|Gilead Sciences Inc

    US3755581036

    ACCIONES|TELEFONICA

    ES0178430E18

    ACCIONES|DEUTSCHE TEL.

    DE0005557508

    ACCIONES|Ebro Puleva

    ES0112501012

    ACCIONES|Carrefour

    FR0000120172

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Sextant Autor du Mon

    FR0013306404

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,45|2019-04-01

    ES0000012C46

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,44|2019-04-01

    ES0L01908166

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,45|2019-04-01

    ES00000128X2

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,45|2019-04-01

    ES00000126C0

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,45|2019-04-01

    ES00000121O6

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,45|2019-04-01

    ES00000121L2

    PARTICIPACIONES|M&G Lx Dynamic Allo

    LU1582988561

    PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1

    LU0808562705

    PARTICIPACIONES|Investec Global Stra

    LU1554042132

    PARTICIPACIONES|GESC.LEON V MIX FLEX

    ES0175604000

    PARTICIPACIONES|Carmignac Emergents

    LU0992631647

    PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E

    IE00BFLQGR00

    PARTICIPACIONES|EDM Inversion, FI

    LU1034951563

    PARTICIPACIONES|JPMF Europe Strategi

    LU0289214545

    PARTICIPACIONES|Allianz RCM Global S

    LU1677195031

    ACCIONES|Masmovil Ibercom

    ES0184696104

    ACCIONES|Axa

    FR0000120628

    ACCIONES|Atos

    FR0000051732

    ACCIONES|Vinci

    FR0000125486

    ACCIONES|CAP GEMINI SA

    FR0000125338

    ACCIONES|MICHELIN

    FR0000121261

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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