GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

4,9M

patrimonio

248

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.882.009€

Valor liquidativo

9,45€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,50% *
2017 0,99% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -24,63% -6,81%
1 año -8,05% -8,05%
2 años -2,72% -5,37%
3 años -1,87% -5,50%
4 años -1,70% -6,62%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,4514€
10,1418€
10,0888€
10,1246€
10,2785€
10,1502€
10,0860€
10,0811€
9,9874€
10,0235€
9,9490€
9,9317€
10,0014€
10,3706€
10,6051€
10,1217€
10,0463€
10,0208€
9,9775€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 2.193.475€ 44,92%
LU 1.438.231€ 29,46%
IE 483.402€ 9,91%
FR 363.425€ 7,44%
GB 143.025€ 2,93%
DE 14.723€ 0,30%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 2.696.628€
Adquisición temporal de activos 1.901.964€
Liquidez 245.728€
Renta variable 37.689€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,46|2019-01-02

    ES0L01912069

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,46|2019-01-02

    ES0L01908166

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,46|2019-01-02

    ES0L01907127

    PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond

    IE00BMTRWY37

    PARTICIPACIONES|ETF SPDR S&P US STAP

    IE00BWBXM385

    ACCIONES|Atos

    FR0000051732

    PARTICIPACIONES|ETF Lyxor Stoxx G&Se

    FR0010344887

    ACCIONES|Infineon

    DE0006231004

    ACCIONES|MICHELIN

    FR0000121261

    ACCIONES|Basf

    DE000BASF111

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Vontobel Eastern Eur

    LU1331789617

    PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred

    GB00B3D8PZ13

    PARTICIPACIONES|Robeco Global Credit

    LU1685737402

    PARTICIPACIONES|DPAM INV REAL EST EU

    BE6213831116

    PARTICIPACIONES|BlackRock Str- Fixed

    LU0438336421

    PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred

    LU0151325312

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,47|2018-10-01

    ES00000128X2

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,47|2018-10-01

    ES00000127H7

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,47|2018-10-01

    ES00000124B7

    PARTICIPACIONES|Bellevue-BB Biotech

    LU0415391514

    PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor

    FR0010344879

    PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr

    LU0717821077

    PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro

    FR0010589325

    PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor

    FR0010344812

    PARTICIPACIONES|Lyxor Stoxx Cnst Ma

    FR0010344960

    PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Glo

    IE00B43HR379

    PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd

    LU0313923228

    ACCIONES|DIA

    ES0126775032

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,91%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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