GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

5,2M

patrimonio

239

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

5.194.401€

Valor liquidativo

10,14€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,50% *
2017 0,99% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,10% 0,53%
1 año -0,08% -0,08%
2 años 0,59% 1,18%
3 años 0,47% 1,40%
4 años 0,24% 0,95%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,1418€
10,0888€
10,1246€
10,2785€
10,1502€
10,0860€
10,0811€
9,9874€
10,0235€
9,9490€
9,9317€
10,0014€
10,3706€
10,6051€
10,1217€
10,0463€
10,0208€
9,9775€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE invierte en 51 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 2.326.953€ 44,81%
ES 845.951€ 16,26%
FR 499.899€ 9,63%
IE 402.696€ 7,75%
GB 321.384€ 6,18%
BE 160.707€ 3,09%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 4.018.092€
Liquidez 636.811€
Adquisición temporal de activos 534.498€
Renta variable 5.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|FRANKLIN

    LU1093756911

    PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABS RET

    IE00B3RFPB49

    PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1

    LU0808562705

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,47|2018-10-01

    ES0L01909131

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,47|2018-10-01

    ES00000128X2

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,47|2018-10-01

    ES00000127H7

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,47|2018-10-01

    ES00000124B7

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,47|2018-10-01

    ES00000122T3

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,47|2018-10-01

    ES00000121L2

    PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E

    IE00BFLQGR00

    PARTICIPACIONES|Nordea I Sic-Stab Re

    LU0348927095

    ACCIONES|DIA

    ES0126775032

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Parts. Vontobel-ABS

    LU1325141510

    PARTICIPACIONES|Carmignac Securite

    LU0992624949

    PARTICIPACIONES|PIMCO Unconstr Bond

    IE00B4R5BP74

    PARTICIPACIONES|Franklin K2 Alt Stra

    LU1586275403

    PARTICIPACIONES|DNAC INVEST MIURI I

    LU0641746143

    PARTICIPACIONES|GAM Start Credit Opp

    IE00BF5GGL02

    PARTICIPACIONES|Deutsche FRN

    LU1534068801

    PARTICIPACIONES|Mellon Gl Japan SmCa

    IE00BFLQFY02

    PARTICIPACIONES|Nordea 1 SICAV

    LU0841586075

    PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor

    FR0011042753

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,92%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,86%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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