ESFERA / TEAM TRADING
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL
880,9k
patrimonio
100
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión ESFERA, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -5,67% * |
| 2018 | -5,02% * |
| 2017 | -2,95% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -57,94% | -19,61% |
| 1 año | 0,75% | 0,75% |
| 2 años | -9,07% | -17,31% |
| 3 años | -5,15% | -14,67% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 55,6225€ | |
| 65,2727€ | |
| 69,1929€ | |
| 58,2904€ | |
| 55,2063€ | |
| 62,4564€ | |
| 65,7564€ | |
| 67,8539€ | |
| 67,2682€ | |
| 69,5283€ | |
| 69,3103€ | |
| 65,0580€ | |
| 65,1876€ |
Posiciones en cartera
El fondo ESFERA / TEAM TRADING invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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14,83%130.632€, FR0125218265
-
14,82%130.577€, BE0312767396
-
11,40%100.416€, FR0125218257
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9,82%86.524€, BE0312768402
-
9,80%86.341€, IE00BFZRQ358
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 231.048€ | 26,23% |
| BE | 217.101€ | 24,64% |
| IE | 86.341€ | 9,80% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 534.490€ |
| Liquidez | 346.422€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
T-BILLS|GERMAN TREASURY BILL|-0,737|2019-06-19
DE0001137776
T-BILLS|DUTCH TREASURY CERT|-0,746|2019-06-27
NL0013303159
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,42|2019-04-
ES00000121O6
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,42% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,98% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).