GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO
3,2M
patrimonio
192
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,11% * |
| 2018 | -1,55% * |
| 2017 | 0,49% * |
| 2016 | 1,23% |
| 2013 | 1,86% |
| 2012 | 2,15% |
| 2010 | -0,72% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 4,51% | 1,12% |
| 1 año | -2,49% | -2,49% |
| 2 años | -2,28% | -4,51% |
| 3 años | -0,60% | -1,79% |
| 4 años | -1,11% | -4,38% |
| 5 años | -0,08% | -0,42% |
| 6 años | 0,28% | 1,72% |
| 7 años | 0,54% | 3,88% |
| 8 años | 0,31% | 2,50% |
| 9 años | 0,10% | 0,89% |
| 10 años | 0,10% | 1,04% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 623,7250€ | |
| 623,6924€ | |
| 616,8292€ | |
| 636,3452€ | |
| 639,6541€ | |
| 643,6088€ | |
| 653,7670€ | |
| 654,8696€ | |
| 653,1820€ | |
| 653,7540€ | |
| 649,9934€ | |
| 643,9521€ | |
| 635,1233€ | |
| 635,4398€ | |
| 642,1190€ | |
| 640,3474€ | |
| 652,2733€ | |
| 655,5499€ | |
| 622,9126€ | |
| 626,3263€ | |
| 624,6427€ | |
| 619,6355€ | |
| 613,8178€ | |
| 613,1793€ | |
| 614,7036€ | |
| 608,3053€ | |
| 607,7177€ | |
| 600,4413€ | |
| 607,0104€ | |
| 595,4899€ | |
| 597,4646€ | |
| 608,4946€ | |
| 612,5089€ | |
| 615,9538€ | |
| 617,0797€ | |
| 618,2114€ | |
| 620,9688€ | |
| 620,4377€ | |
| 619,2487€ | |
| 617,3244€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,97%157.598€, LU1093757646
-
4,95%156.951€, LU0177222394
-
4,94%156.565€, LU0599947271
-
4,89%154.965€, LU0572586674
-
4,87%154.311€, LU0151325312
-
4,87%154.250€, LU1849560120
-
4,79%151.820€, LU0933611484
-
4,78%151.576€, ES0116567035
-
4,78%151.384€, LU1670724704
-
4,74%150.142€, LU0992627298
-
4,73%149.796€, IE00B4R5BP74
-
4,72%149.567€, IE00B70B9H10
-
4,68%148.342€, LU1582988488
-
4,58%145.328€, LU1496341774
-
4,57%144.913€, LU0289473133
-
4,54%143.896€, LU0823448021
-
4,51%143.081€, FR0012088771
-
4,46%141.306€, IE00BLP5S684
-
4,21%133.365€, FR0010098335
-
3,59%113.669€, IE00B3VHWQ03
-
0,64%20.185€, LU0256049627
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 1.990.650€ | 62,81% |
| IE | 554.338€ | 17,50% |
| FR | 276.446€ | 8,72% |
| ES | 151.576€ | 4,78% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 2.973.010€ |
| Liquidez | 197.064€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
Schroder European Alpha Absolute C
LU0995125985
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,64% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).