GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

4,4M

patrimonio

204

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.426.158€

Valor liquidativo

616,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,55% *
2017 0,49% *
2016 1,23%
2013 1,86%
2012 2,15%
2010 -0,72%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -11,74% -3,07%
1 año -5,65% -5,65%
2 años -2,58% -5,10%
3 años -1,33% -3,94%
4 años -0,24% -0,98%
5 años -0,09% -0,45%
6 años 0,23% 1,40%
7 años 0,50% 3,58%
8 años 0,02% 0,14%
9 años -0,06% -0,58%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
616,8292€
636,3452€
639,6541€
643,6088€
653,7670€
654,8696€
653,1820€
653,7540€
649,9934€
643,9521€
635,1233€
635,4398€
642,1190€
640,3474€
652,2733€
655,5499€
622,9126€
626,3263€
624,6427€
619,6355€
613,8178€
613,1793€
614,7036€
608,3053€
607,7177€
600,4413€
607,0104€
595,4899€
597,4646€
608,4946€
612,5089€
615,9538€
617,0797€
618,2114€
620,9688€
620,4377€
619,2487€
617,3244€

Posiciones en cartera

El fondo GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 2.509.882€ 56,70%
IE 796.197€ 17,99%
ES 383.155€ 8,65%
FR 338.495€ 7,64%
GB 197.305€ 4,46%
XS 100.769€ 2,28%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 4.225.034€
Renta fija cotizada (< 1 año) 100.769€
Liquidez 100.355€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Threadneedle Credit Opportunities 2E EUR

    LU1849560120

    DEUTSCHE Concept Kaldemorguen Fc

    LU0599947271

  • VENTAS

    Threadneedle Credit Opportunities I eur

    GB00B3D8PZ13

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,15%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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