CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138384005, ES0138384039
| Patrimonio | 46.986.989€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.443 |
| Patrimonio por partícipe | 32.562,02€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|DEUTSCHLAND||2026-08-15 | DE0001102408 | 7,88% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|5.5|2031-01-04 | DE0001135176 | 6,86% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|4.75|2034-07-04 | DE0001135226 | 6,03% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|AUST&NZ BANKING|2.5|2024-01-16 | XS1014018045 | 4,53% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.0001|2020-12-11 | DE0001104743 | 3,99% |
| BONOS|EUROPEAN STABIL|.1|2023-07-31 | EU000A1Z99E3 | 3,97% |
| BONOS|FTA PRADO 2 A|-.311|2019-03-18 | ES0305123004 | 3,55% |
| BONOS|BELGIUM|.2|2023-10-22 | BE0000339482 | 2,99% |
| BONOS|KFW|.625|2027-02-22 | DE000A2DAR65 | 2,75% |
| BONOS|SVENSKA HANDELS|1.125|2022-12-14 | XS1333139746 | 2,59% |
| BONOS|HOLLAND|.75|2028-07-15 | NL0012818504 | 2,55% |
| BONOS|EFSF|.875|2027-07-26 | EU000A1G0DY0 | 2,51% |
| BONOS|BK NEDERLANDSE|.5|2025-04-16 | XS1807469199 | 2,49% |
| BONOS|EFSF|.2|2024-01-17 | EU000A1G0EA8 | 2,48% |
| BONOS|EUROFIMA|.25|2024-02-09 | XS1919899960 | 2,47% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2020-04-15 | DE0001030526 | 2,43% |
| BONOS|AUST&NZ BANKING|.75|2026-09-29 | XS1496758092 | 2,38% |
| BONOS|HOLLAND|2.75|2047-01-15 | NL0010721999 | 2,18% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|WESTPAC|2|2020-03-03 | US96122XAH17 | 2,12% |
| BONOS|DEUT BSHN|1.375|2031-03-28 | XS1885608817 | 2,00% |
| BONOS|KFW|.125|2023-11-07 | DE000A2LQSJ0 | 1,99% |
| BONOS|BELGIUM|.8|2028-06-22 | BE0000345547 | 1,98% |
| BONOS|EUROPEAN INVEST|.5|2027-01-15 | XS1555331617 | 1,97% |
| BONOS|FTA RMBS PRADO|-.311|2019-03-15 | ES0305073001 | 1,92% |
| BONOS|STORM 2015-I BV|-.31092857|2019-03-22 | XS1197737684 | 1,68% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2025-02-15 | DE0001102374 | 1,54% |
| BONOS|NORDBANKEN ABP|1.125|2025-02-12 | XS1189263400 | 1,52% |
| BONOS|FINLAND|.00001|2023-09-15 | FI4000219787 | 1,50% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2027-02-15 | DE0001102416 | 1,50% |
| BONOS|HYPENN RMBS BV|-.31189286|2019-03-18 | NL0011984489 | 1,18% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2026-02-15 | DE0001102390 | 1,03% |
| BONOS|PROCTERGAMBLE|1.125|2023-11-02 | XS1314318301 | 1,02% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.75|2028-05-25 | FR0013286192 | 1,00% |
| BONOS|WESTPAC|-.316|2019-03-04 | XS1917808849 | 0,99% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|4|2037-01-04 | DE0001135275 | 0,81% |
| BONOS|EUROPEAN COMMUN|3.75|2042-04-04 | EU000A1GY6W8 | 0,73% |
| BONOS|HOLLAND|2.5|2033-01-15 | NL0010071189 | 0,62% |
| BONOS|BAVARIAN FR2A|-.367|2019-01-22 | FR0013217122 | 0,53% |
| BONOS|AUSTRIA|.75|2028-02-20 | AT0000A1ZGE4 | 0,50% |
| BONOS|GLOBALDRIVE 15A|-.369|2019-01-21 | XS1229174286 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
47,0M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo