CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138384005, ES0138384039
| Patrimonio | 46.986.989€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.443 |
| Patrimonio por partícipe | 32.562,02€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|BK NEDERLANDSE|2.25|2022-08-30 | XS0821096418 | 8,71% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ABN AMRO BANK|2.375|2024-01-23 | XS1020769748 | 7,54% |
| BONOS|UNEDIC|2.375|2024-05-25 | FR0011755156 | 7,45% |
| BONOS|EUROPEAN INVEST|5.625|2028-02-15 | XS0093667334 | 6,72% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|NAT AUSTRAL BNK|2.25|2025-06-06 | XS0940332504 | 6,57% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BPCE SFH - SOCI|4|2022-03-23 | FR0011169879 | 6,49% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CSSE L,HABITAT|4.3|2023-02-24 | FR0011011188 | 5,74% |
| BONOS|NRW.BANK|2|2022-09-16 | DE000NWB0519 | 4,06% |
| BONOS|AUSTRIA|3.9|2020-07-15 | AT0000386115 | 3,71% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|DANSKE BANK|3.75|2022-06-23 | XS0519458755 | 3,66% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|AUST & NZ BANKI|2.5|2024-01-16 | XS1014018045 | 3,36% |
| BONOS|AUSTRIA|1.65|2024-10-21 | AT0000A185T1 | 3,14% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CREDIT AGR HL|4|2022-01-17 | FR0011179852 | 2,77% |
| BONOS|EUROPEAN COMMUN|3.5|2021-06-04 | EU000A1GRVV3 | 2,75% |
| BONOS|KFW|4.625|2023-01-04 | DE000A0PM5F0 | 2,00% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CM-CIC COVERED|4.375|2021-03-17 | FR0011022094 | 1,91% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKOFSCOTLAND|4.5|2021-07-13 | XS0260981658 | 1,91% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ABN AMRO BANK|4.25|2021-04-06 | XS0613145712 | 1,88% |
| BONOS|FINLAND|3.5|2021-04-15 | FI4000020961 | 1,83% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BNPP HOME LOAN|3.875|2021-07-12 | FR0011075167 | 1,82% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|DNB NOR BOLIGK|2.75|2022-03-21 | XS0759310930 | 1,71% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SKANDINAVISKA|1.625|2020-11-04 | XS0988357090 | 1,60% |
| BONOS|NED WATERSCHAPS|.625|2019-07-03 | XS1083955911 | 1,52% |
| BONOS|LAND NIEDERSACH|.17|2014-11-28 | DE0001590917 | 1,51% |
| BONOS|DRIVER GMBH|.357|2014-10-21 | XS1055190950 | 1,37% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|KBC BANK|1.25|2020-05-28 | BE0002434091 | 0,78% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
47,0M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo