CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
47,0M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,62% * |
| 2018 | -0,15% * |
| 2017 | -37,18% * |
| 2016 | 2,72% |
| 2015 | -0,48% |
| 2014 | 7,87% |
| 2013 | -1,96% |
| 2012 | 7,35% |
| 2011 | 4,73% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 13,61% | 3,27% |
| 1 año | 3,28% | 3,28% |
| 2 años | 2,37% | 4,79% |
| 3 años | -13,45% | -35,17% |
| 4 años | -9,09% | -31,72% |
| 5 años | -6,91% | -30,10% |
| 6 años | -5,21% | -27,47% |
| 7 años | -4,23% | -26,14% |
| 8 años | -2,72% | -19,79% |
| 9 años | -2,54% | -20,71% |
| 10 años | -2,17% | -19,74% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,2472€ | |
| 6,1476€ | |
| 6,0495€ | |
| 6,0113€ | |
| 6,0487€ | |
| 6,0052€ | |
| 6,0143€ | |
| 6,0013€ | |
| 5,9614€ | |
| 6,0019€ | |
| 9,4889€ | |
| 9,6859€ | |
| 9,6365€ | |
| 9,4745€ | |
| 9,2376€ | |
| 9,2362€ | |
| 9,1496€ | |
| 9,5110€ | |
| 9,2821€ | |
| 9,1273€ | |
| 8,9377€ | |
| 8,7621€ | |
| 8,6049€ | |
| 8,6102€ | |
| 8,6135€ | |
| 8,7301€ | |
| 8,7765€ | |
| 8,6712€ | |
| 8,4584€ | |
| 8,3437€ | |
| 8,1754€ | |
| 8,1268€ | |
| 7,7881€ | |
| 7,6711€ | |
| 7,8064€ | |
| 7,9221€ | |
| 7,8794€ | |
| 8,0160€ | |
| 7,8849€ | |
| 7,9203€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI invierte en 62 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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14,46%6.794.618€, DE0001104750
-
4,29%2.015.866€, DE0001135226
-
3,58%1.680.354€, DE0001102333
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3,53%1.660.282€, DE0001102408
-
2,62%1.229.555€, EU000A1Z99E3
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2,14%1.003.814€, FR0013398278
-
2,00%938.637€, XS1014018045
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1,97%924.266€, DE000A2LQSJ0
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1,84%865.673€, DE0001102440
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1,75%822.150€, FI4000219787
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1,51%710.542€, XS2002516446
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1,45%679.922€, NL0011220108
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1,42%666.103€, ES0305123004
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1,36%637.619€, XS1938387237
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1,32%619.209€, BE0000339482
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1,27%598.516€, XS0807336077
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1,25%586.147€, DE000A2DAR65
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1,16%546.031€, NL0012818504
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1,15%539.821€, EU000A1G0DY0
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1,14%535.103€, XS1333139746
-
1,14%534.992€, XS1936139770
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1,13%532.064€, XS1361554584
-
1,11%521.665€, XS1807469199
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1,10%515.871€, XS1496758092
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1,09%513.728€, EU000A1G0EA8
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1,09%512.553€, IT0005365231
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1,09%511.882€, XS1919899960
-
1,09%510.591€, DE000A2TSTS8
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1,07%503.347€, NL0010721999
-
1,04%488.365€, NL0013332430
-
1,01%472.658€, FR0013404969
-
0,95%445.594€, NL0009446418
-
0,93%437.364€, US96122XAH17
-
0,93%436.808€, XS1885608817
-
0,92%430.281€, BE0000345547
-
0,89%419.737€, XS1555331617
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0,88%412.625€, XS1959338630
-
0,86%406.419€, DE000RLP1130
-
0,86%406.053€, DE0001104768
-
0,86%403.026€, XS2013525410
-
0,77%361.063€, EU000A1Z99H6
-
0,76%356.592€, ES0305073001
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0,69%323.401€, FR0013286192
-
0,69%322.018€, XS1197737684
-
0,68%320.863€, DE0001102374
-
0,68%318.851€, XS1189263400
-
0,68%317.297€, FR0013131877
-
0,67%316.901€, DE0001102416
-
0,67%314.098€, DE0001135481
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0,65%303.770€, XS2015227494
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0,64%301.185€, DE000A2YNRZ8
-
0,64%300.951€, XS2014288315
-
0,58%270.202€, NL0010071189
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0,49%230.950€, NL0011984489
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0,46%215.829€, DE0001102390
-
0,45%210.512€, XS1314318301
-
0,45%209.586€, FR0013417334
-
0,43%201.613€, FR0013422490
-
0,43%201.415€, XS1917808849
-
0,38%178.383€, DE0001135275
-
0,35%165.701€, EU000A1GY6W8
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0,23%107.849€, AT0000A1ZGE4
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| DE | 17.497.528€ | 37,23% |
| XS | 9.366.604€ | 19,95% |
| NL | 3.164.411€ | 6,74% |
| EU | 2.809.868€ | 5,98% |
| FR | 2.528.369€ | 5,40% |
| BE | 1.049.490€ | 2,24% |
| ES | 1.022.695€ | 2,18% |
| FI | 822.150€ | 1,75% |
| IT | 512.553€ | 1,09% |
| US | 437.364€ | 0,93% |
| AT | 107.849€ | 0,23% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 21.201.645€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 14.898.980€ |
| Liquidez | 7.668.108€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 3.218.256€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONOS|DEUTSCHLAND||2021-03-12
DE0001104750
BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2024-02-15
DE0001102333
BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2028-02-15
DE0001102440
BONOS|NV NEDERLANDSE|.125|2027-05-28
XS2002516446
BONOS|HOLLAND|.25|2025-07-15
NL0011220108
BONOS|EUROPEAN INVEST|2.75|2025-09-15
XS0807336077
BONOS|EUROPEAN INVEST|1.125|2036-09-15
XS1361554584
BONOS|KFW|.001|2024-07-04
DE000A2TSTS8
BONOS|FRECH TREASURY|1.5|2050-05-25
FR0013404969
BONOS|HOLLAND|3.75|2042-01-15
NL0009446418
BONOS|DEUTSCHLAND||2021-06-11
DE0001104768
BONOS|LAND RHEINLAND|.25|2029-05-31
DE000RLP1130
CÉDULAS HIPOTECARIAS|NORDEA MBANK|.125|2027-06-18
XS2013525410
BONOS|EUROPEAN STABIL|.5|2029-03-05
EU000A1Z99H6
BONOS|EUROPEAN INVEST|.125|2029-06-20
XS2015227494
CÉDULAS HIPOTECARIAS|ROYAL BANK|.05|2026-06-19
XS2014288315
BONOS|LAND SACHSEN|.125|2029-06-21
DE000A2YNRZ8
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CREDIT AGR HL|.875|2034-05-06
FR0013417334
BONOS|AG FR LOC|.125|2026-06-20
FR0013422490
-
VENTAS
BONOS|BAVARIAN FR2A|-.367|2019-04-23
FR0013217122
Comisiones y gastos
| Concepto | CARTERA | ESTÁNDAR |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,32% | 1,14% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% | 0,98% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).