CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138384005, ES0138384039

Patrimonio 46.986.989€
Partícipes 1.443
Patrimonio por partícipe 32.562,02€

Cartera del fondo a 2014-12-31

El fondo invierte en 17 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2019-10-11 DE0001141703 20,32%
BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2024-02-15 DE0001102333 9,82%
BONOS|NED WATERSCHAPS|3.25|2027-03-09 XS0755239471 7,61%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|AUST & NZ BANKI|2.5|2024-01-16 XS1014018045 6,94%
BONOS|UNEDIC|2.375|2024-05-25 FR0011755156 6,94%
BONOS|BK NEDERLANDSE|2.25|2022-08-30 XS0821096418 6,53%
BONOS|EFSF|1.75|2024-06-27 EU000A1G0BQ0 6,01%
BONOS|EUROPEAN INVEST|5.625|2028-02-15 XS0093667334 5,14%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|NAT AUSTRAL BNK|2.25|2025-06-06 XS0940332504 4,98%
BONOS|CADES|4|2025-12-15 FR0011192392 3,63%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|BPCE SFH - SOCI|4|2022-03-23 FR0011169879 3,46%
BONOS|NRW.BANK|2|2022-09-16 DE000NWB0519 3,04%
BONOS|AUSTRIA|3.9|2020-07-15 AT0000386115 2,75%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|DANSKE BANK|3.75|2022-06-23 XS0519458755 2,73%
BONOS|AUSTRIA|1.65|2024-10-21 AT0000A185T1 2,40%
BONOS|FINLAND|3.5|2021-04-15 FI4000020961 1,36%
BONOS|DRIVER GMBH|.359|2015-01-21 XS1055190950 0,93%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

47,0M

patrimonio

1,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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