CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138384005, ES0138384039

Patrimonio 46.986.989€
Partícipes 1.443
Patrimonio por partícipe 32.562,02€

Cartera del fondo a 2011-03-31

El fondo invierte en 21 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|FRECH TREASURY|3.75|2013-01-12 FR0113087466 30,40%
BONOS|CADES|3|2016-02-25 FR0011008366 10,02%
BONOS|FRECH TREASURY|3.75|2019-10-25 FR0010776161 8,21%
BONOS|EFSF|2.75|2016-07-18 EU000A1G0AA6 5,96%
BONOS|KFW|5.5|2018-01-22 DE0002764198 5,69%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|ING BANK NV|3.25|2016-03-03 XS0598250115 4,97%
BONOS|AUSTRIA|3.5|2015-07-15 AT0000386198 4,16%
BONOS|KOMMUNALKREDIT|3.125|2013-07-08 XS0437341307 3,08%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CM-CIC COVERED|2.75|2014-02-11 FR0011004423 3,01%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|BNPP HOME LOAN|4.125|2014-01-15 FR0010709386 2,09%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANESTO|2.75|2012-09-07 ES0413440076 2,01%
BONOS|ITALY|2|2012-12-15 IT0004564636 2,01%
BONOS|HOLLAND|3.25|2021-07-15 NL0009712470 1,96%
BONOS|EUROPEAN COMMUN|3.25|2018-04-04 EU000A1GN002 1,18%
BONOS|CIF EUROMORTGAG|4.5|2014-06-10 FR0010089821 1,06%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXA|4.75|2015-03-18 ES0414970667 1,01%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|BBVA|4.25|2015-03-30 ES0413211469 1,01%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|ROYAL BK OF SCO|4|2016-03-15 XS0605124857 1,01%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|SWED HYPO AB|2.75|2014-09-10 XS0603232165 1,00%
BONOS|FINLAND|3.375|2020-04-15 FI4000010848 1,00%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKINTER|3.25|2014-11-13 ES0413679061 0,95%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

47,0M

patrimonio

1,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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