CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138384005, ES0138384039

Patrimonio 46.986.989€
Partícipes 1.443
Patrimonio por partícipe 32.562,02€

Cartera del fondo a 2010-09-30

El fondo invierte en 3 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|DEUTSCHLAND|3.25|2015-07-04 DE0001135283 38,15%
BONOS|DEUTSCHLAND|1|2012-03-16 DE0001137297 35,28%
BONOS|DEUTSCHLAND|3.25|2020-01-04 DE0001135390 19,08%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

47,0M

patrimonio

1,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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