CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138384005, ES0138384039
| Patrimonio | 46.986.989€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.443 |
| Patrimonio por partícipe | 32.562,02€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|VCL 21 A|.00000001|2015-07-21 | XS1191004701 | 5,44% |
| BONOS|NORDBANKEN|2|2021-02-17 | XS1032997568 | 4,95% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2019-10-11 | DE0001141703 | 4,77% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|AUST & NZ BANKI|2.5|2024-01-16 | XS1014018045 | 4,76% |
| BONOS|EUROPEAN INVEST|5.625|2028-02-15 | XS0093667334 | 4,33% |
| BONOS|COMMONWEALTH BA|4.25|2016-11-10 | XS0465601754 | 4,29% |
| BONOS|CADES|4|2025-12-15 | FR0011192392 | 4,23% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2024-02-15 | DE0001102333 | 4,15% |
| BONOS|NED WATERSCHAPS|3.25|2027-03-09 | XS0755239471 | 4,05% |
| BONOS|UNEDIC|2.375|2024-05-25 | FR0011755156 | 3,68% |
| BONOS|BK NEDERLANDSE|2.25|2022-08-30 | XS0821096418 | 3,68% |
| BONOS|BAVARIAN FRE1 A|.00000001|2015-07-22 | FR0012716991 | 3,64% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|NAT AUSTRAL BNK|.875|2027-02-19 | XS1191309720 | 3,20% |
| BONOS|GLOBALDRIVE 15A|0|2015-07-22 | XS1229174286 | 3,10% |
| BONOS|RESEAU FERRE|1.125|2030-05-25 | XS1186684137 | 2,97% |
| BONOS|FTA RMBS PRADO|.845|2015-09-15 | ES0305073001 | 2,82% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|4.75|2034-07-04 | DE0001135226 | 2,59% |
| BONOS|NRW.BANK|2|2022-09-16 | DE000NWB0519 | 2,57% |
| BONOS|EUROPEAN COMMUN|3.375|2038-04-04 | EU000A1G30R0 | 2,51% |
| BONOS|KFW|1.25|2019-10-17 | DE000A1RET23 | 2,48% |
| BONOS|UNEDIC|.04|2019-05-25 | FR0123031686 | 2,34% |
| BONOS|AUSTRIA|3.9|2020-07-15 | AT0000386115 | 2,33% |
| BONOS|STORM 2015-I BV|.00000001|2015-09-22 | XS1197737684 | 2,32% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|DANSKE BANK|3.75|2022-06-23 | XS0519458755 | 2,31% |
| BONOS|AG FR LOC|.375|2022-03-20 | FR0012649333 | 2,28% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|WESTPAC|2|2020-03-03 | US96122XAH17 | 2,10% |
| BONOS|KFW|.3785|2030-04-23 | DE000A11QTF7 | 2,05% |
| BONOS|BELGIUM|2.6|2024-06-22 | BE0000332412 | 1,61% |
| BONOS|NORDBANKEN|1.125|2025-02-12 | XS1189263400 | 1,33% |
| BONOS|FINLAND|3.5|2021-04-15 | FI4000020961 | 1,15% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 0,80% |
| BONOS|DRIVER GMBH|0|2015-07-21 | XS1055190950 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
47,0M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo