CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138384005, ES0138384039
| Patrimonio | 46.986.989€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.443 |
| Patrimonio por partícipe | 32.562,02€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|EUROPEAN INVEST|3.125|2015-10-15 | XS0230228933 | 8,63% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2019-04-25 | FR0000189151 | 8,41% |
| BONOS|CADES|3|2016-02-25 | FR0011008366 | 6,38% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ING BANK NV|3.25|2016-03-03 | XS0598250115 | 3,58% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CFF|4.375|2021-04-15 | FR0011035575 | 2,94% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CFF|4.25|2014-01-29 | FR0010039149 | 2,85% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CM-CIC COVERED|2.75|2014-02-11 | FR0011004423 | 2,77% |
| BONOS|EUROPEAN INVEST|1.625|2015-01-15 | XS0732490668 | 2,75% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CSSE L,HABITAT|5|2019-04-08 | FR0010744904 | 2,34% |
| BONOS|HOLLAND|4|2016-07-15 | NL0000102283 | 2,29% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ABN AMRO BANK|4.25|2021-04-06 | XS0613145712 | 2,25% |
| BONOS|EUROPEAN INVEST|4.25|2015-04-15 | XS0361975955 | 2,22% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKOFSCOTLAND|4.375|2016-07-13 | XS0260981229 | 2,20% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CSSE L,HABITAT|4.25|2014-10-25 | FR0010018275 | 2,19% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BNPP HOME LOAN|4.125|2014-01-15 | FR0010709386 | 2,15% |
| BONOS|KOMMUNALKREDIT|3.125|2013-07-08 | XS0437341307 | 2,10% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CREDIT SUISSE G|2.125|2017-01-18 | XS0732551550 | 2,04% |
| BONOS|KFW|1.875|2019-03-20 | DE000A1MBB62 | 2,02% |
| BONOS|AUSTRIA|3.9|2020-07-15 | AT0000386115 | 1,49% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|DNB NOR BOLIGK|3.875|2021-06-16 | XS0637846725 | 1,48% |
| BONOS|AUSTRIA|3.5|2015-07-15 | AT0000386198 | 1,47% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SWED HYPO AB|3.625|2016-10-05 | XS0455687920 | 1,45% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BNPP HOME LOAN|3.875|2021-07-12 | FR0011075167 | 1,45% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|STADSHYPOTEK|3.375|2016-05-11 | XS0625427215 | 1,45% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SKANDINAVISKA|3|2016-01-20 | XS0580613106 | 1,42% |
| BONOS|BK NEDERLANDSE|2.5|2017-11-15 | XS0558847579 | 1,38% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|DNB NOR BOLIGK|2.75|2022-03-21 | XS0759310930 | 1,34% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4.5|2041-04-25 | FR0010773192 | 0,78% |
| BONOS|EUROPEAN INVEST|4.625|2020-04-15 | XS0196448129 | 0,78% |
| BONOS|FINLAND|3.5|2021-04-15 | FI4000020961 | 0,75% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CIF EUROMORTGAG|4.5|2014-06-10 | FR0010089821 | 0,73% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ROYAL BK OF SCO|4|2016-03-15 | XS0605124857 | 0,72% |
| BONOS|RABOBANK|3.875|2016-04-20 | XS0619051971 | 0,72% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CREDIT AGR HL|3.5|2018-06-14 | FR0011060367 | 0,71% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SOCIETEGENERALE|3.25|2016-06-06 | FR0011056126 | 0,71% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CSSE L,HABITAT|3.6|2024-03-08 | FR0011213453 | 0,70% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|NORDEA BANK FIN|2.375|2017-07-17 | XS0731649660 | 0,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
47,0M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo