CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138384005, ES0138384039
| Patrimonio | 46.986.989€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.443 |
| Patrimonio por partícipe | 32.562,02€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|KFW|1.875|2019-03-20 | DE000A1MBB62 | 5,69% |
| BONOS|KFW|1.125|2020-01-15 | DE000A1RET49 | 5,40% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ING BANK NV|3.25|2016-03-03 | XS0598250115 | 4,10% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ABN AMRO BANK|4.25|2021-04-06 | XS0613145712 | 3,87% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CSSE L,HABITAT|5|2019-04-08 | FR0010744904 | 3,31% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ING BANK NV|5.25|2018-06-05 | XS0368232327 | 3,28% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SWED HYPO AB|3.375|2017-03-22 | XS0496542787 | 2,99% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ABBEY NAT TREA|3.625|2016-10-14 | XS0457688215 | 2,98% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CSSE L,HABITAT|4.1|2015-10-25 | FR0010134379 | 2,97% |
| BONOS|LAND NORDRHEIN-|2.875|2016-05-20 | DE000NRW0CF1 | 2,93% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|NORDEA BANK FIN|2.375|2017-07-17 | XS0731649660 | 2,88% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CREDIT SUISSE G|2.125|2017-01-18 | XS0732551550 | 2,84% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SKANDINAVISKA|1.5|2020-02-25 | XS0894500981 | 2,72% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|DANSKE BANK|1.625|2020-02-28 | XS0896159257 | 2,72% |
| BONOS|LAND NORDRHEIN-|.875|2017-04-12 | DE000NRW21B0 | 2,70% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|KBC BANK|2|2023-01-31 | BE0002425974 | 2,69% |
| BONOS|AUSTRIA|3.9|2020-07-15 | AT0000386115 | 2,58% |
| BONOS|AUSTRIA|3.2|2017-02-20 | AT0000A0GLY4 | 2,41% |
| BONOS|EUROPEAN INVEST|4.625|2020-04-15 | XS0196448129 | 1,99% |
| BONOS|EUROPEAN COMMUN|3.5|2021-06-04 | EU000A1GRVV3 | 1,87% |
| BONOS|LAND BANDEN-WUE|3.25|2016-01-18 | DE0001040400 | 1,78% |
| BONOS|GEMEINSAME BUND|1.875|2015-10-01 | DE000A1E8PP8 | 1,69% |
| BONOS|NRW.BANK|2|2022-09-16 | DE000NWB0519 | 1,65% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BPCE SFH - SOCI|1.5|2018-08-28 | FR0011332162 | 1,64% |
| BONOS|EUROPEAN INVEST|5.625|2028-02-15 | XS0093667334 | 1,51% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKOFSCOTLAND|4.5|2021-07-13 | XS0260981658 | 1,32% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CM-CIC COVERED|4.375|2021-03-17 | FR0011022094 | 1,31% |
| BONOS|HOLLAND|4|2019-07-15 | NL0009086115 | 1,29% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ROYAL BK OF SCO|3.875|2020-10-19 | XS0551478844 | 1,26% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BNPP HOME LOAN|3.875|2021-07-12 | FR0011075167 | 1,26% |
| BONOS|FINLAND|3.5|2021-04-15 | FI4000020961 | 1,26% |
| BONOS|AUSTRIA|3.4|2022-11-22 | AT0000A0U3T4 | 1,25% |
| BONOS|FMS WERTMANAG|3|2021-09-08 | DE000A1K0SM8 | 1,21% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|DNB NOR BOLIGK|2.75|2022-03-21 | XS0759310930 | 1,16% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SPAREBANK 1 BOL|2.375|2016-11-22 | XS0707700919 | 1,15% |
| BONOS|LAND NIEDERSACH|.21|2013-05-31 | DE0001590917 | 1,08% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|DNB NOR BOLIGK|1|2018-01-22 | XS0877571884 | 1,08% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|STADSHYPOTEK|1|2018-06-19 | XS0906516256 | 1,08% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SAMPO BANK|1.625|2019-09-27 | XS0834714254 | 0,99% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SOCIETEGENERALE|3.25|2016-06-06 | FR0011056126 | 0,58% |
| BONOS|LAND NIEDERSACH|.2|2013-06-10 | DE000A1PG227 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
47,0M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo