CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138384005, ES0138384039
| Patrimonio | 46.986.989€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.443 |
| Patrimonio por partícipe | 32.562,02€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|FRECH TREASURY|3.75|2013-01-12 | FR0113087466 | 37,04% |
| BONOS|CADES|3|2016-02-25 | FR0011008366 | 8,26% |
| BONOS|AUSTRIA|3.5|2015-07-15 | AT0000386198 | 5,71% |
| BONOS|EFSF|2.75|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 5,45% |
| BONOS|KOMMUNALKREDIT|3.125|2013-07-08 | XS0437341307 | 4,20% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CM-CIC COVERED|2.75|2014-02-11 | FR0011004423 | 4,12% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BNPP HOME LOAN|4.125|2014-01-15 | FR0010709386 | 2,86% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANESTO|2.75|2012-09-07 | ES0413440076 | 2,72% |
| BONOS|KFW|5.5|2018-01-22 | DE0002764198 | 1,57% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CIF EUROMORTGAG|4.5|2014-06-10 | FR0010089821 | 1,44% |
| BONOS|CADES|3.625|2015-04-25 | FR0010163329 | 1,42% |
| BONOS|RABOBANK|3.875|2016-04-20 | XS0619051971 | 1,39% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CFF|4.375|2021-04-15 | FR0011035575 | 1,39% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ABN AMRO BANK|4.25|2021-04-06 | XS0613145712 | 1,39% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|STADSHYPOTEK|3.375|2016-05-11 | XS0625427215 | 1,39% |
| BONOS|FINLAND|3.375|2020-04-15 | FI4000010848 | 1,39% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ROYAL BK OF SCO|4|2016-03-15 | XS0605124857 | 1,38% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|4.5|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,38% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SOCIETEGENERALE|3.25|2016-06-06 | FR0011056126 | 1,37% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SWED HYPO AB|2.75|2014-09-10 | XS0603232165 | 1,37% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ING BANK NV|3.25|2016-03-03 | XS0598250115 | 1,37% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|DNB NOR BOLIGK|3.875|2021-06-16 | XS0637846725 | 1,36% |
| BONOS|EFSF|2.75|2016-12-05 | EU000A1G0AC2 | 1,36% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|UNICREDIT SPA|4.25|2018-07-31 | IT0004734429 | 1,36% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CREDIT AGR HL|3.5|2018-06-14 | FR0011060367 | 1,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
47,0M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo