CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138384005, ES0138384039
| Patrimonio | 46.986.989€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.443 |
| Patrimonio por partícipe | 32.562,02€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|BELGIUM|.8|2025-06-22 | BE0000334434 | 5,42% |
| BONOS|NESTLE HOLD INC|1.25|2018-01-16 | XS0843329250 | 5,12% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2025-02-15 | DE0001102374 | 4,46% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|5.5|2031-01-04 | DE0001135176 | 4,14% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|4.75|2034-07-04 | DE0001135226 | 4,13% |
| BONOS|STORM 2017-1 A|-.329|2018-01-22 | XS1543625336 | 3,15% |
| BONOS|EFSF|.875|2027-07-26 | EU000A1G0DY0 | 3,15% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.5|2025-05-25 | FR0012517027 | 3,14% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|STADSHYPOTEK|.375|2023-02-22 | XS1368543135 | 3,10% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CM CN||2022-07-25 | XS1456455572 | 3,05% |
| BONOS|AUST & NZ BANKI|.75|2026-09-29 | XS1496758092 | 3,04% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|AUST & NZ BANKI|2.5|2024-01-16 | XS1014018045 | 2,86% |
| BONOS|TORONTO DOMINIO|2.625|2018-09-10 | US89114QAM06 | 2,59% |
| BONOS|FTA PRADO 2 A|-.331|2018-03-20 | ES0305123004 | 2,54% |
| BONOS|HOLLAND|2.75|2047-01-15 | NL0010721999 | 2,53% |
| BONOS|NESTLE HOLD INC|1.375|2021-07-13 | XS1445566158 | 2,48% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|NATIONWIDE BLDG|.5|2024-02-23 | XS1569896498 | 2,17% |
| BONOS|VCL 24 A|-.37|2018-01-22 | XS1490219570 | 2,03% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2023-10-25 | FR0010466938 | 1,98% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1|2025-08-15 | DE0001102382 | 1,97% |
| BONOS|AGENCE FRANCAIS|.25|2026-07-21 | FR0013190188 | 1,77% |
| BONOS|KFW|.625|2027-02-22 | DE000A2DAR65 | 1,71% |
| BONOS|EUROPEAN INVEST|.5|2027-01-15 | XS1555331617 | 1,69% |
| BONOS|SVENSKA HANDELS|1.125|2022-12-14 | XS1333139746 | 1,62% |
| BONOS|DEXIA CREDIT|.75|2023-01-25 | XS1348774644 | 1,58% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|C R CASTILLA|.875|2021-10-01 | ES0457089003 | 1,58% |
| BONOS|COCACOLA|1.125|2027-03-09 | XS1197833053 | 1,56% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|DANSKE BANK|3.75|2022-06-23 | XS0519458755 | 1,53% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2027-02-15 | DE0001102416 | 1,52% |
| BONOS|DEUTSCHLAND||2026-08-15 | DE0001102408 | 1,50% |
| BONOS|FTA RMBS PRADO|-.329|2018-03-15 | ES0305073001 | 1,38% |
| BONOS|BAVARIAN FR2A|-.369|2018-01-22 | FR0013217122 | 1,30% |
| BONOS|KFW|1|2018-01-26 | US500769GL25 | 1,28% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|WESTPAC|2|2020-03-03 | US96122XAH17 | 1,27% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BBVA|.625|2021-05-17 | ES0413211865 | 1,26% |
| BONOS|FINLAND|.00001|2023-09-15 | FI4000219787 | 1,23% |
| BONOS|BK NEDERLANDSE|.05|2024-07-13 | XS1445725218 | 1,22% |
| BONOS|STORM 2015-I BV|-.329|2018-03-22 | XS1197737684 | 1,19% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|4|2037-01-04 | DE0001135275 | 0,96% |
| BONOS|NORDBANKEN|1.125|2025-02-12 | XS1189263400 | 0,95% |
| BONOS|HYPENN RMBS BV|-.331|2018-03-19 | NL0011984489 | 0,83% |
| BONOS|NORDBANKEN|1.60042|2018-03-19 | US65557DAN12 | 0,78% |
| BONOS|GLOBALDRIVE 15A|-.37|2018-01-22 | XS1229174286 | 0,71% |
| BONOS|VCL 23A|-.37|2018-01-22 | XS1387217794 | 0,67% |
| BONOS|PROCTERGAMBLE|1.125|2023-11-02 | XS1314318301 | 0,64% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2026-02-15 | DE0001102390 | 0,63% |
| BONOS|BELGIUM|.8|2027-06-22 | BE0000341504 | 0,62% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
47,0M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo