CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138384005, ES0138384039
| Patrimonio | 46.986.989€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.443 |
| Patrimonio por partícipe | 32.562,02€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|KFW|1.875|2019-03-20 | DE000A1MBB62 | 9,07% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ABN AMRO BANK|2.375|2024-01-23 | XS1020769748 | 8,19% |
| BONOS|EUROPEAN INVEST|5.625|2028-02-15 | XS0093667334 | 7,26% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BPCE SFH - SOCI|4|2022-03-23 | FR0011169879 | 7,11% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CSSE L,HABITAT|4.3|2023-02-24 | FR0011011188 | 6,26% |
| BONOS|KFW|1.125|2020-01-15 | DE000A1RET49 | 6,06% |
| BONOS|LAND NORDRHEIN-|2.875|2016-05-20 | DE000NRW0CF1 | 4,57% |
| BONOS|NRW.BANK|2|2022-09-16 | DE000NWB0519 | 4,46% |
| BONOS|AUSTRIA|3.9|2020-07-15 | AT0000386115 | 4,12% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|DANSKE BANK|3.75|2022-06-23 | XS0519458755 | 4,02% |
| BONOS|AUSTRIA|1.65|2024-10-21 | AT0000A185T1 | 3,41% |
| BONOS|EUROPEAN COMMUN|3.5|2021-06-04 | EU000A1GRVV3 | 3,04% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ING BANK NV|5.25|2018-06-05 | XS0368232327 | 2,63% |
| BONOS|KFW|4.625|2023-01-04 | DE000A0PM5F0 | 2,20% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CM-CIC COVERED|4.375|2021-03-17 | FR0011022094 | 2,11% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKOFSCOTLAND|4.5|2021-07-13 | XS0260981658 | 2,11% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ABN AMRO BANK|4.25|2021-04-06 | XS0613145712 | 2,07% |
| BONOS|FINLAND|3.5|2021-04-15 | FI4000020961 | 2,02% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BNPP HOME LOAN|3.875|2021-07-12 | FR0011075167 | 2,01% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|DNB NOR BOLIGK|2.75|2022-03-21 | XS0759310930 | 1,87% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SKANDINAVISKA|1.625|2020-11-04 | XS0988357090 | 1,76% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SWED HYPO AB|1.125|2020-05-07 | XS0925525510 | 1,72% |
| BONOS|LAND NIEDERSACH|.314|2014-08-29 | DE0001590917 | 1,69% |
| BONOS|DRIVER GMBH|.109|2014-07-21 | XS1055190950 | 1,66% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SAMPO BANK|1.625|2019-09-27 | XS0834714254 | 1,59% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CREDIT AGR HL|4|2022-01-17 | FR0011179852 | 1,02% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|KBC BANK|1.25|2020-05-28 | BE0002434091 | 0,86% |
| BONOS|LAND NIEDERSACH|.267|2014-09-10 | DE000A1PG227 | 0,84% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
47,0M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo