CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138384005, ES0138384039
| Patrimonio | 46.986.989€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.443 |
| Patrimonio por partícipe | 32.562,02€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|KFW|1.875|2019-03-20 | DE000A1MBB62 | 5,67% |
| BONOS|KFW|1.125|2020-01-15 | DE000A1RET49 | 5,37% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ING BANK NV|3.25|2016-03-03 | XS0598250115 | 4,13% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ABN AMRO BANK|4.25|2021-04-06 | XS0613145712 | 3,83% |
| BONOS|AUSTRIA|3.9|2020-07-15 | AT0000386115 | 3,83% |
| BONOS|EUROPEAN INVEST|5.625|2028-02-15 | XS0093667334 | 3,70% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CSSE L,HABITAT|5|2019-04-08 | FR0010744904 | 3,31% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ING BANK NV|5.25|2018-06-05 | XS0368232327 | 3,29% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SWED HYPO AB|3.375|2017-03-22 | XS0496542787 | 3,01% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CSSE L,HABITAT|4.1|2015-10-25 | FR0010134379 | 3,01% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ABBEY NAT TREA|3.625|2016-10-14 | XS0457688215 | 3,01% |
| BONOS|LAND NORDRHEIN-|2.875|2016-05-20 | DE000NRW0CF1 | 2,95% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|NORDEA BANK FIN|2.375|2017-07-17 | XS0731649660 | 2,90% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CREDIT SUISSE G|2.125|2017-01-18 | XS0732551550 | 2,86% |
| BONOS|NRW.BANK|2|2022-09-16 | DE000NWB0519 | 2,72% |
| BONOS|LAND NORDRHEIN-|.875|2017-04-12 | DE000NRW21B0 | 2,71% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|DANSKE BANK|1.625|2020-02-28 | XS0896159257 | 2,71% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SKANDINAVISKA|1.5|2020-02-25 | XS0894500981 | 2,71% |
| BONOS|AUSTRIA|3.2|2017-02-20 | AT0000A0GLY4 | 2,42% |
| BONOS|FMS WERTMANAG|3|2021-09-08 | DE000A1K0SM8 | 2,40% |
| BONOS|EUROPEAN INVEST|4.625|2020-04-15 | XS0196448129 | 1,99% |
| BONOS|EUROPEAN COMMUN|3.5|2021-06-04 | EU000A1GRVV3 | 1,87% |
| BONOS|LAND BANDEN-WUE|3.25|2016-01-18 | DE0001040400 | 1,80% |
| BONOS|GEMEINSAME BUND|1.875|2015-10-01 | DE000A1E8PP8 | 1,71% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BPCE SFH - SOCI|1.5|2018-08-28 | FR0011332162 | 1,65% |
| BONOS|MICROSOFT|2.625|2033-05-02 | XS0922885362 | 1,53% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKOFSCOTLAND|4.5|2021-07-13 | XS0260981658 | 1,31% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CM-CIC COVERED|4.375|2021-03-17 | FR0011022094 | 1,30% |
| BONOS|HOLLAND|4|2019-07-15 | NL0009086115 | 1,28% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BNPP HOME LOAN|3.875|2021-07-12 | FR0011075167 | 1,25% |
| BONOS|FINLAND|3.5|2021-04-15 | FI4000020961 | 1,25% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|DNB NOR BOLIGK|2.75|2022-03-21 | XS0759310930 | 1,15% |
| BONOS|EUROPEAN INVEST|2.25|2022-10-14 | XS0832628423 | 1,10% |
| BONOS|LAND NIEDERSACH|.2|2013-08-30 | DE0001590917 | 1,10% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|DNB NOR BOLIGK|1|2018-01-22 | XS0877571884 | 1,08% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|STADSHYPOTEK|1|2018-06-19 | XS0906516256 | 1,08% |
| BONOS|AUTOBAHN SCHNEL|2.75|2033-06-20 | XS0944835734 | 1,08% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SWED HYPO AB|1.125|2020-05-07 | XS0925525510 | 1,05% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SAMPO BANK|1.625|2019-09-27 | XS0834714254 | 0,98% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SOCIETE GEN SFH|3.25|2016-06-06 | FR0011056126 | 0,59% |
| BONOS|LAND NIEDERSACH|.2|2013-09-10 | DE000A1PG227 | 0,55% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BNPP HOME LOAN|1.375|2020-06-17 | FR0011470921 | 0,53% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|KBC BANK|1.25|2020-05-28 | BE0002434091 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
47,0M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo