CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138384005, ES0138384039
| Patrimonio | 46.986.989€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.443 |
| Patrimonio por partícipe | 32.562,02€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|BELGIUM|.8|2025-06-22 | BE0000334434 | 9,19% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|5.5|2031-01-04 | DE0001135176 | 7,13% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|4.75|2034-07-04 | DE0001135226 | 6,26% |
| BONOS|EFSF|.875|2027-07-26 | EU000A1G0DY0 | 5,28% |
| BONOS|AUST&NZ BANKING|.75|2026-09-29 | XS1496758092 | 5,08% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|AUST&NZ BANKING|2.5|2024-01-16 | XS1014018045 | 4,81% |
| BONOS|FTA PRADO 2 A|-.321|2018-09-17 | ES0305123004 | 3,99% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2023-10-25 | FR0010466938 | 3,36% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1|2025-08-15 | DE0001102382 | 3,36% |
| BONOS|HOLLAND|.75|2028-07-15 | NL0012818504 | 3,20% |
| BONOS|KFW|.625|2027-02-22 | DE000A2DAR65 | 2,88% |
| BONOS|SVENSKA HANDELS|1.125|2022-12-14 | XS1333139746 | 2,73% |
| BONOS|BK NEDERLANDSE|.5|2025-04-16 | XS1807469199 | 2,62% |
| BONOS|AUST&NZ BANKING|.625|2023-02-21 | XS1774629346 | 2,60% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|DANSKE BANK|3.75|2022-06-23 | XS0519458755 | 2,57% |
| BONOS|DEUTSCHLAND||2026-08-15 | DE0001102408 | 2,56% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2020-04-15 | DE0001030526 | 2,49% |
| BONOS|HOLLAND|2.75|2047-01-15 | NL0010721999 | 2,25% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|WESTPAC|2|2020-03-03 | US96122XAH17 | 2,18% |
| BONOS|FTA RMBS PRADO|-.3220303|2018-09-17 | ES0305073001 | 2,17% |
| BONOS|EUROPEAN INVEST|.5|2027-01-15 | XS1555331617 | 2,06% |
| BONOS|STORM 2015-I BV|-.32390909|2018-09-24 | XS1197737684 | 1,89% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|4|2037-01-04 | DE0001135275 | 1,67% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2025-02-15 | DE0001102374 | 1,62% |
| BONOS|NORDBANKEN|1.125|2025-02-12 | XS1189263400 | 1,61% |
| BONOS|FINLAND|.00001|2023-09-15 | FI4000219787 | 1,57% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2027-02-15 | DE0001102416 | 1,56% |
| BONOS|BAVARIAN FR2A|-.37|2018-07-23 | FR0013217122 | 1,38% |
| BONOS|HYPENN RMBS BV|-.321|2018-09-17 | NL0011984489 | 1,33% |
| BONOS|RESEAU FERRE|2|2048-02-05 | XS1764691611 | 1,08% |
| BONOS|PROCTERGAMBLE|1.125|2023-11-02 | XS1314318301 | 1,08% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2026-02-15 | DE0001102390 | 1,08% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 0,90% |
| BONOS|GLOBALDRIVE 15A|.000001|2018-07-20 | XS1229174286 | 0,74% |
| BONOS|AUSTRIA|.75|2028-02-20 | AT0000A1ZGE4 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
47,0M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo