CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113750006
| Patrimonio | 12.165.256€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 111.607,85€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX | LU0429319774 | 4,94% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00BYZK4552 | 4,72% |
| PARTICIPACIONES|PICTET LUX | LU0256845834 | 4,55% |
| PARTICIPACIONES|CAP INT FUN/LUX | LU1295554833 | 4,50% |
| PARTICIPACIONES|METROPOLE GEST | FR0007078811 | 4,47% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0949170939 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0888974473 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0289089384 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 3,69% |
| PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL | IE00B8FXN005 | 3,69% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU1457522305 | 3,52% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU0251128657 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS | IE00B0D44176 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0217576759 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV | LU1894684742 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0196034663 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0210532015 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|DWS SICAV | LU0740823785 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|AXA | IE00BZ01QS72 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0119620176 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0110057025 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM QUANT/ | LU0314874719 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|PICTET LUX | LU0101689882 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO | LU1683287707 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME | LU0348927095 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX | LU0256883504 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|LOMB ODIE | LU0431649374 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX | LU0100598282 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0129445192 | 1,81% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE000A0F5UJ7 | 1,51% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE000A0Q4R28 | 1,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
12,2M
patrimonio
109
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo