CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113750006
| Patrimonio | 12.165.256€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 111.607,85€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV | LU0568605090 | 5,15% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI | DE0009769869 | 4,51% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0318939179 | 4,42% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP | LU0109392836 | 4,12% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0949170939 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL | IE00B8FXN005 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0196036957 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|AXA | IE0033609615 | 3,79% |
| ETF|SSGA FUNDS | US78462F1030 | 3,52% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0119620176 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0289214545 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX | LU0100598282 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV | LU0065004045 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|PICTET LUX | LU0256845834 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0093502762 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0201078713 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0261951528 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0170738019 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV | LU0389811539 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0177031004 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0368250907 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0110057017 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU0251128657 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0346389348 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|DWS SICAV | LU0145634076 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0312333569 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0822042536 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0114720955 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0129445192 | 1,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
12,2M
patrimonio
109
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo