CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113750006
| Patrimonio | 12.165.256€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 111.607,85€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL | IE00B8FXN005 | 5,79% |
| PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV | LU0568605090 | 5,04% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0888974473 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0196034663 | 4,50% |
| PARTICIPACIONES|DWS SICAV | LU0740823785 | 4,36% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0119620176 | 4,35% |
| PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX | LU0429319774 | 4,11% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00BYZK4552 | 4,05% |
| PARTICIPACIONES|PICTET LUX | LU0256845834 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES|METROPOLE GEST | FR0007078811 | 3,82% |
| PARTICIPACIONES|CAP INT FUN/LUX | LU1295554833 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0949170939 | 3,71% |
| PARTICIPACIONES|LOMB ODIE | LU0431649374 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX | LU0100598282 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0289089384 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU1457522305 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS | IE00B0D44176 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU0251128657 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0217576759 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX | LU0256881128 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|AXA | IE0033609615 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0210532015 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM QUANT/ | LU0314874719 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|PICTET LUX | LU0101689882 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO | LU1683287707 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME | LU0348927095 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0129445192 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0110057017 | 1,45% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE000A0F5UJ7 | 1,33% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE000A0Q4R28 | 1,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
12,2M
patrimonio
109
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo