CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113750006
| Patrimonio | 12.165.256€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 111.607,85€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT | DE0009769869 | 4,53% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE000A0F5UJ7 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY | IE00B8FXN005 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0949170939 | 3,92% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0318939179 | 3,90% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISE | LU0109392836 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET | LU0289214545 | 3,40% |
| PARTICIPACIONES|AXA | IE0033609615 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0100598282 | 3,32% |
| ETF|SSGA FUNDS | US78462F1030 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE | LU0093502762 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EU | LU0256845834 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0261951528 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0201078713 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS | LU0568605090 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS | LU0389811539 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0065004045 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0170738019 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTER | LU0251128657 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0177031004 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0110057033 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0312333569 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0114720955 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|DWS | LU0145634076 | 2,31% |
| ETF|BARCLAYS GLOBAL | US4642877702 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU0346389694 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0346389348 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|JANUS WORLD | IE0004445239 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129445192 | 1,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
12,2M
patrimonio
109
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo