CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113750006
| Patrimonio | 12.165.256€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 111.607,85€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE000A0F5UJ7 | 4,69% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT | DE0009769869 | 4,36% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360477805 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0072462186 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 4,09% |
| PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY | IE00B8FXN005 | 3,86% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0318939179 | 3,79% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISE | LU0109392836 | 3,62% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0100598282 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET | LU0289214545 | 3,40% |
| PARTICIPACIONES|AXA | IE0033609615 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE | LU0093502762 | 3,15% |
| ETF|SSGA FUNDS | US78462F1030 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOUR | LU0568605330 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EU | LU0256845834 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0261951528 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0201078713 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0170738019 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS | LU0389811539 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTER | LU0251128657 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0065004045 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0177031004 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0110057033 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0312333569 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|DWS | LU0145634076 | 2,34% |
| ETF|BARCLAYS GLOBAL | US4642877702 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0114720955 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU0346389694 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|JANUS WORLD | IE0004445239 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129445192 | 1,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
12,2M
patrimonio
109
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo