CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113750006
| Patrimonio | 12.165.256€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 111.607,85€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT | DE0009769869 | 4,50% |
| PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY | IE00B8FXN005 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0318939179 | 4,05% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0949170939 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISE | LU0109392836 | 3,80% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE000A0F5UJ7 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|AXA | IE0033609615 | 3,53% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET | LU0289214545 | 3,37% |
| ETF|SSGA FUNDS | US78462F1030 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0100598282 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE | LU0093502762 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EU | LU0256845834 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS | LU0568605090 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0261951528 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0201078713 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0065004045 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS | LU0389811539 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0170738019 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTER | LU0251128657 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0177031004 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0110057017 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0312333569 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU0346389694 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|DWS | LU0145634076 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0368250907 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0114720955 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0346389348 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|JANUS WORLD | IE0004445239 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129445192 | 1,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
12,2M
patrimonio
109
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo