CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113750006

Patrimonio 12.165.256€
Partícipes 109
Patrimonio por partícipe 111.607,85€

Cartera del fondo a 2016-03-31

El fondo invierte en 31 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT DE0009769869 4,50%
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY IE00B8FXN005 4,07%
PARTICIPACIONES|FIL FUND LU0318939179 4,05%
PARTICIPACIONES|HENDERSON GL LU0196036957 4,04%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM LU0949170939 3,98%
PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISE LU0109392836 3,80%
ETF|BLACKROCK DEUTS DE000A0F5UJ7 3,75%
PARTICIPACIONES|AXA IE0033609615 3,53%
PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET LU0289214545 3,37%
ETF|SSGA FUNDS US78462F1030 3,29%
PARTICIPACIONES|INVESCO LU0100598282 3,27%
PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE LU0093502762 3,17%
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EU LU0256845834 3,15%
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LU0568605090 3,10%
PARTICIPACIONES|FIL FUND LU0261951528 3,07%
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST LU0201078713 3,05%
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS LU0065004045 2,93%
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LU0389811539 2,89%
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM ES0170738019 2,83%
PARTICIPACIONES|FIDELITY INTER LU0251128657 2,78%
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM ES0177031004 2,76%
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX LU0226954369 2,58%
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM ES0110057017 2,58%
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX LU0312333569 2,46%
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS LU0346389694 2,35%
PARTICIPACIONES|DWS LU0145634076 2,31%
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L LU0368250907 2,29%
PARTICIPACIONES|FIL FUND LU0114720955 2,22%
PARTICIPACIONES|FIL FUND LU0346389348 2,11%
PARTICIPACIONES|JANUS WORLD IE0004445239 1,56%
PARTICIPACIONES|JP MORGAN LU0129445192 1,44%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

12,2M

patrimonio

109

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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