CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113750006
| Patrimonio | 12.165.256€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 111.607,85€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL | IE00B8FXN005 | 5,21% |
| PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV | LU0568605090 | 4,90% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0196034663 | 4,63% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0888974473 | 4,63% |
| PARTICIPACIONES|DWS SICAV | LU0740823785 | 4,62% |
| PARTICIPACIONES|METROPOLE GEST | FR0007078811 | 3,96% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0119620176 | 3,86% |
| PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX | LU0429319774 | 3,80% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00BYZK4552 | 3,79% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0949170939 | 3,70% |
| PARTICIPACIONES|PICTET LUX | LU0256845834 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX | LU0100598282 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|LOMB ODIE | LU0431649374 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0368230206 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0289089384 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS | IE00B0D44176 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0110057017 | 2,90% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE000A0F5UJ7 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU1457522305 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU0251128657 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX | LU0256881128 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0217576759 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|AXA | IE0033609615 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0210532015 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM QUANT/ | LU0314874719 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0170738019 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|PICTET LUX | LU0101689882 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0196036957 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO | LU1683287707 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0129445192 | 1,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
12,2M
patrimonio
109
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo