CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113750006
| Patrimonio | 12.165.256€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 111.607,85€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DWS SICAV | LU0740823785 | 4,82% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0196034663 | 4,80% |
| PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV | LU0568605090 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES|METROPOLE GEST | FR0007078811 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0949170939 | 3,92% |
| PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL | IE00B8FXN005 | 3,87% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0196036957 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU1243244081 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|AXA | IE0033609615 | 3,50% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE000A0F5UJ7 | 3,42% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00BYZK4552 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0289214545 | 3,40% |
| PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX | LU0100598282 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0093502762 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV | LU0906985758 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0119620176 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|PICTET LUX | LU0256845834 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0170738019 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0888974473 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU0251128657 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS | IE00B0D44176 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0110057017 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX | LU0256881128 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0822042536 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0995121646 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU1457522305 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0368250907 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0129445192 | 1,57% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642877629 | 1,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
12,2M
patrimonio
109
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo