CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113750006
| Patrimonio | 12.165.256€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 111.607,85€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV | LU0568605090 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|DWS SICAV | LU0740823785 | 4,64% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0196034663 | 4,62% |
| PARTICIPACIONES|METROPOLE GEST | FR0007078811 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0318939179 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0196036957 | 3,89% |
| PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL | IE00B8FXN005 | 3,89% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0949170939 | 3,88% |
| PARTICIPACIONES|AXA | IE0033609615 | 3,53% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0119620176 | 3,40% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE000A0F5UJ7 | 3,40% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0289214545 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX | LU0100598282 | 3,30% |
| ETF|SSGA FUNDS | US78462F1030 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0093502762 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV | LU0906985758 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|PICTET LUX | LU0256845834 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0170738019 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0177031004 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0110057017 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU0251128657 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS | IE00B0D44176 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0346389348 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX | LU0256881128 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0822042536 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0995121646 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0368250907 | 2,01% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642877629 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0129445192 | 1,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
12,2M
patrimonio
109
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo