CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113750006
| Patrimonio | 12.165.256€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 111.607,85€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV | LU0568605090 | 4,87% |
| PARTICIPACIONES|DWS SICAV | LU0740823785 | 4,48% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0196034663 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP | LU0109392836 | 4,24% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0318939179 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|METROPOLE GEST | FR0007078811 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL | IE00B8FXN005 | 3,89% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0949170939 | 3,82% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0196036957 | 3,72% |
| PARTICIPACIONES|AXA | IE0033609615 | 3,64% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0119620176 | 3,38% |
| ETF|SSGA FUNDS | US78462F1030 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0289214545 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX | LU0100598282 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES|PICTET LUX | LU0256845834 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0093502762 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0170738019 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0106193024 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0177031004 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS | IE00B0D44176 | 2,62% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0110057017 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU0251128657 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0346389348 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0368250907 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX | LU0256881128 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0822042536 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0995121646 | 2,08% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642877629 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0129445192 | 1,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
12,2M
patrimonio
109
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo