CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

14,8M

patrimonio

119

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.761.627€

Valor liquidativo

13,89€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,73% *
2017 4,47% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 9,76% 2,37%
1 año 5,47% 5,47%
2 años 10,04% 21,09%
3 años 8,02% 26,08%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,8941€
13,5719€
12,9213€
13,4222€
13,1729€
12,9007€
13,0151€
12,3488€
11,4742€
10,9886€
10,9619€
11,8681€
11,0198€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 10.460.018€ 70,86%
IE 2.088.247€ 14,13%
ES 725.597€ 4,92%
FR 585.225€ 3,96%
DE 420.984€ 2,85%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 14.280.071€
Liquidez 481.556€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO

    LU1683287707

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST

    LU0995121646

    ETF|ISHARES ETFS/US

    US4642877629

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,14%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,72%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 5 - Medio-alto.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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