CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

12,9M

patrimonio

114

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

12.851.747€

Valor liquidativo

11,89€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,73% *
2017 4,47% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -46,53% -14,45%
1 año -11,44% -11,44%
2 años -1,89% -3,75%
3 años 0,05% 0,15%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,8862€
13,8941€
13,5719€
12,9213€
13,4222€
13,1729€
12,9007€
13,0151€
12,3488€
11,4742€
10,9886€
10,9619€
11,8681€
11,0198€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 9.210.431€ 71,66%
IE 1.748.517€ 13,61%
ES 623.630€ 4,85%
DE 508.678€ 3,96%
FR 490.375€ 3,82%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 12.581.631€
Liquidez 270.116€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|CAP INT FUN/LUX

    LU1295554833

    PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME

    LU0348927095

    ETF|BLACKROCK DEUTS

    DE000A0Q4R28

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ

    LU0196036957

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,43%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 5 - Medio-alto.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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