CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113750006
| Patrimonio | 12.165.256€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 111.607,85€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV | LU0568605090 | 4,78% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI | DE0009769869 | 4,34% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0318939179 | 4,23% |
| PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL | IE00B8FXN005 | 4,15% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0196036957 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP | LU0109392836 | 3,94% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0949170939 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES|AXA | IE0033609615 | 3,70% |
| ETF|SSGA FUNDS | US78462F1030 | 3,44% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE000A0F5UJ7 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES|PICTET LUX | LU0256845834 | 3,30% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0289214545 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0093502762 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX | LU0100598282 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV | LU0065004045 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0261951528 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV | LU0389811539 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0201078713 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0177031004 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0110057017 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0170738019 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU0251128657 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0368250907 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0312333569 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU0346389694 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0114720955 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|DWS SICAV | LU0145634076 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0346389348 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0129445192 | 1,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
12,2M
patrimonio
109
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo