CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113750006
| Patrimonio | 12.165.256€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 111.607,85€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0196034663 | 5,02% |
| PARTICIPACIONES|DWS SICAV | LU0740823785 | 4,87% |
| PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV | LU0568605090 | 4,83% |
| PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL | IE00B8FXN005 | 4,60% |
| PARTICIPACIONES|METROPOLE GEST | FR0007078811 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0949170939 | 4,03% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00BYZK4552 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0196036957 | 3,92% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0119620176 | 3,53% |
| PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX | LU0100598282 | 3,49% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE000A0F5UJ7 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0368230206 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|PICTET LUX | LU0256845834 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0289089384 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES|LOMB ODIE | LU0431649374 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0888974473 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS | IE00B0D44176 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU0251128657 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU1243244081 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0110057017 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU1457522305 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0217576759 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX | LU0256881128 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0995121646 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0170738019 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0368250907 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0210532015 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|AXA | IE0033609615 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|PICTET LUX | LU0101689882 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0129445192 | 1,62% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642877629 | 1,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
12,2M
patrimonio
109
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo