CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113750006
| Patrimonio | 12.165.256€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 111.607,85€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL | IE00B8FXN005 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0196034663 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV | LU0568605090 | 4,84% |
| PARTICIPACIONES|DWS SICAV | LU0740823785 | 4,74% |
| PARTICIPACIONES|METROPOLE GEST | FR0007078811 | 4,12% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0949170939 | 3,86% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00BYZK4552 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0119620176 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX | LU0429319774 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX | LU0100598282 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|PICTET LUX | LU0256845834 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0368230206 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0289089384 | 3,19% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE000A0F5UJ7 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|LOMB ODIE | LU0431649374 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS | IE00B0D44176 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0888974473 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0110057017 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU0251128657 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS | LU1457522305 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX | LU0256881128 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0217576759 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0210532015 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0995121646 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|AXA | IE0033609615 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0170738019 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM QUANT/ | LU0314874719 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|PICTET LUX | LU0101689882 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0196036957 | 1,89% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642877629 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0129445192 | 1,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
12,2M
patrimonio
109
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo