CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115252035
| Patrimonio | 8.480.707€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 76.402,76€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.311|2019-07-19 | XS1599167589 | 9,42% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 8,24% |
| BONOS|BSAN|2.5|2025-03-18 | XS1201001572 | 7,49% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|5.25|2021-07-27 | US38141GGQ10 | 5,87% |
| BONOS|BBVA|-.323|2019-09-09 | XS1788584321 | 5,86% |
| BONOS|CITIGROUP|2.453|2019-09-09 | US172967LB51 | 5,01% |
| BONOS|ITALY|4.5|2020-02-01 | IT0003644769 | 3,71% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0712124089 | 3,65% |
| BONOS|FORD CREDIT|-.311|2019-08-15 | XS1821814982 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0210533500 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI | LU0776931064 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|OLD M IS | IE00BLP5S791 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE | LU1376384878 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU | LU0941348897 | 2,37% |
| BONOS|PETROLEOS MEXIC|2.5|2021-08-21 | XS1568875444 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0473186707 | 2,37% |
| BONOS|KBC|-.31251515|2019-08-26 | BE0002281500 | 2,37% |
| BONOS|SOCIETE GENERAL|-.314|2019-08-22 | XS1616341829 | 2,35% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|5.462|2021-02-16 | US87938WAP86 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP | LU0294219869 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|SKY HARBOR | LU0765436406 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0333226826 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|CAP INT FUN/LUX | LU1295556887 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0966752916 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0940708216 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|MIRAE | LU1211594061 | 0,87% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED | LU1251863277 | 0,75% |
| ACCIONES|AMAZON | US0231351067 | 0,73% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHA | US0846707026 | 0,64% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,61% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,60% |
| ACCIONES|NATURGY | ES0116870314 | 0,57% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,54% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,49% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 0,49% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0671162591 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
8,5M
patrimonio
111
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo