CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115252035
| Patrimonio | 8.480.707€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 76.402,76€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|SANTANDER INTL|-.262|2016-09-05 | XS1195284705 | 5,26% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.263|2016-09-15 | XS1246144650 | 4,81% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL | LU0853555893 | 4,41% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.258|2016-08-30 | XS1240146891 | 4,31% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0406496546 | 3,96% |
| BONOS|ICO|4.375|2019-05-20 | XS0428962921 | 3,94% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|-.257|2016-08-19 | XS1169707087 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSE | IE00BLP5S791 | 3,39% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 3,24% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|.75|2022-04-13 | XS1394777665 | 2,90% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO|-.25|2016-07-21 | XS1169331367 | 2,89% |
| BONOS|ICO|5|2017-04-10 | XS0294794705 | 2,77% |
| BONOS|SANTANDER ISSUA|2.5|2025-03-18 | XS1201001572 | 2,70% |
| BONOS|REPSOL ITL|2.625|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0490769915 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|AXA INVEST | FR0012927192 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|JB LUXEMBOURG | LU0529497777 | 2,44% |
| BONOS|BANK OF AMERICA|-.281|2016-09-28 | XS0249443879 | 2,40% |
| BONOS|MEDIOBANCA SPA|-.23|2016-07-31 | IT0004874654 | 2,38% |
| BONOS|ICO|6|2021-03-08 | XS0599993622 | 2,20% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.264|2016-09-19 | XS1365255907 | 1,89% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3B8Q275 | 1,89% |
| BONOS|FADE 18|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,61% |
| BONOS|ICO|5|2016-11-14 | XS0274980431 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE | LU0548153799 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M | LU0935221761 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0329592371 | 1,03% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|5.462|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,02% |
| BONOS|MADRID|.727|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 0,69% |
| ACCIONES|SS ETF/USA | US78463V1070 | 0,50% |
| BONOS|SANT CONS FINAN|1|2021-05-26 | XS1413580579 | 0,48% |
| ACCIONES|BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,47% |
| ETF|BARCLAYS DE | DE0006289309 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|LOMB ODIE | LU0209988657 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
8,5M
patrimonio
111
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo