CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

8,5M

patrimonio

109

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

8.493.952€

Valor liquidativo

11,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,15% *
2017 0,99% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -18,28% -4,91%
1 año -6,97% -6,97%
2 años -2,81% -5,53%
3 años -1,60% -4,73%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,0127€
11,5810€
11,5635€
11,7014€
11,8378€
11,8367€
11,7726€
11,7495€
11,6577€
11,5825€
11,4823€
11,4671€
11,5595€
11,4111€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 2.694.417€ 31,72%
LU 2.651.327€ 31,22%
US 1.089.724€ 12,83%
ES 755.969€ 8,90%
IE 410.594€ 4,84%
IT 315.100€ 3,71%
BE 196.933€ 2,32%
DE 53.958€ 0,64%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 3.115.879€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.407.118€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.573.956€
Inversiones (< 1 año) 697.963€
Liquidez 325.930€
Inversiones (> 1 año) 315.100€
Renta variable 58.006€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BONOS|ITALY|4.5|2020-02-01

    IT0003644769

    PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE

    LU1376384878

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA

    LU1832968926

    BONOS|AMADEUS HOLDING|-.319|2018-12-18

    XS1878190757

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM

    LU1373035077

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,50%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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