CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

9,5M

patrimonio

106

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.462.732€

Valor liquidativo

11,58€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,15% *
2017 0,99% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,60% 0,15%
1 año -2,16% -2,16%
2 años -0,01% -0,01%
3 años 0,49% 1,49%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,5810€
11,5635€
11,7014€
11,8378€
11,8367€
11,7726€
11,7495€
11,6577€
11,5825€
11,4823€
11,4671€
11,5595€
11,4111€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 3.416.452€ 36,11%
XS 3.160.407€ 33,40%
US 1.082.975€ 11,44%
ES 765.611€ 8,09%
IE 441.409€ 4,67%
BE 299.800€ 3,17%
DE 66.032€ 0,70%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 3.923.893€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.966.122€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.577.060€
Inversiones (> 1 año) 702.313€
Liquidez 230.046€
Renta variable 63.298€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA

    LU1832968926

    BONOS|AMADEUS HOLDING|-.319|2018-12-18

    XS1878190757

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM

    LU1373035077

    PARTICIPACIONES|CANDRIAM QUANT/

    LU0163124448

    PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL

    IE00B2NN6563

    PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS

    IE00BZ1CSN85

    PARTICIPACIONES|MIRAE

    LU0336300420

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA

    LU0518379242

    ACCIONES|SS ETF/USA

    US78463V1070

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,24%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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