CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115252035
| Patrimonio | 8.480.707€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 76.402,76€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|SANTANDER INTL|-.329|2017-09-04 | XS1195284705 | 5,79% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.331|2017-07-19 | XS1599167589 | 5,30% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0490769915 | 4,96% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-08-29 | XS1240146891 | 4,75% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0518379242 | 4,60% |
| BONOS|KBC|-.329|2017-08-24 | BE0002281500 | 3,67% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 3,62% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0329592371 | 3,50% |
| BONOS|SANTANDER ISSUA|2.5|2025-03-18 | XS1201001572 | 3,19% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO|-.332|2017-07-21 | XS1169331367 | 3,16% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|.75|2022-04-13 | XS1394777665 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV | LU0482270666 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|AXA INVEST | FR0012927192 | 2,80% |
| BONOS|REPSOL ITL|2.625|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M | LU0935221761 | 2,72% |
| BONOS|MEDIOBANCA SPA|-.363|2017-07-31 | IT0004874654 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0473186707 | 2,58% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|5.25|2021-07-27 | US38141GGQ10 | 2,57% |
| BONOS|TELEFONICA NL|5|2018-03-31 | XS1050460739 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0406496546 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|OLD M IS | IE00BLP5S791 | 2,22% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|-.331|2017-08-21 | XS1169707087 | 2,13% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3B8Q275 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0233138477 | 1,90% |
| BONOS|FADE 18|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,73% |
| BONOS|SOCIETE GENERAL|-.331|2017-08-22 | XS1616341829 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0129415286 | 1,19% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|5.462|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,05% |
| BONOS|MADRID|.727|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,93% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|1.375|2017-07-15 | US03523TBN72 | 0,92% |
| ACCIONES|BANKIA, S.A. | ES0113307062 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 0,78% |
| ETF|BARCLAYS DE | DE0006289309 | 0,75% |
| BONOS|SANT CONS FINAN|1|2021-05-26 | XS1413580579 | 0,53% |
| ACCIONES|SS ETF/USA | US78463V1070 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED | LU0397156604 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
8,5M
patrimonio
111
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo