CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115252035
| Patrimonio | 8.480.707€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 76.402,76€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|SANTANDER INTL|-.208|2016-06-06 | XS1195284705 | 6,23% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.225|2016-06-15 | XS1246144650 | 4,86% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL | LU0853555893 | 4,34% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.201|2016-05-31 | XS1240146891 | 4,34% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0406496546 | 4,04% |
| BONOS|ICO|4.375|2019-05-20 | XS0428962921 | 3,96% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|-.189|2016-05-19 | XS1169707087 | 3,89% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSE | IE00BLP5S791 | 3,47% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 3,22% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 2,93% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO|-.143|2016-04-21 | XS1169331367 | 2,90% |
| BONOS|SANTANDER ISSUA|2.5|2025-03-18 | XS1201001572 | 2,80% |
| BONOS|ICO|5|2017-04-10 | XS0294794705 | 2,72% |
| BONOS|REPSOL ITL|2.625|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|JB LUXEMBOURG | LU0529497777 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|AXA INVEST | FR0012927192 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE | LU0548153799 | 2,38% |
| BONOS|ICO|6|2021-03-08 | XS0599993622 | 2,19% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.195|2016-06-18 | XS1365255907 | 1,90% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3B8Q275 | 1,88% |
| BONOS|FADE 18|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,62% |
| BONOS|ICO|5|2016-11-14 | XS0274980431 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0490769915 | 1,07% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B4L60045 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0397156604 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0329592371 | 1,03% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|5.462|2021-02-16 | US87938WAP86 | 0,98% |
| DEPOSITO|POPULAR|.55|2016-05-13 | 0,97% | |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 0,68% |
| ETF|BARCLAYS DE | DE0006289309 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|LODH | LU0209988657 | 0,44% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B4L5YX21 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
8,5M
patrimonio
111
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo