CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115252035
| Patrimonio | 8.480.707€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 76.402,76€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|SANTANDER INTL|-.313|2017-03-06 | XS1195284705 | 5,97% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.316|2017-03-15 | XS1246144650 | 5,43% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL | LU0853555893 | 5,05% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.314|2017-02-28 | XS1240146891 | 4,88% |
| BONOS|BANK OF AMERICA|-.317|2017-03-28 | XS0249443879 | 4,86% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0406496546 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0518379242 | 4,63% |
| BONOS|ICO|4.375|2019-05-20 | XS0428962921 | 4,41% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 3,71% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0329592371 | 3,60% |
| BONOS|ICO|5|2017-04-10 | XS0294794705 | 3,27% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO|-.313|2017-01-23 | XS1169331367 | 3,25% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|.75|2022-04-13 | XS1394777665 | 3,24% |
| BONOS|SANTANDER ISSUA|2.5|2025-03-18 | XS1201001572 | 3,17% |
| BONOS|REPSOL ITL|2.625|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|AXA INVEST | FR0012927192 | 2,88% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|5.25|2021-07-27 | US38141GGQ10 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0490769915 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M | LU0935221761 | 2,80% |
| BONOS|MEDIOBANCA SPA|-.354|2017-01-30 | IT0004874654 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI | LU0776931064 | 2,63% |
| BONOS|TELEFONICA NL|5|2017-03-31 | XS1050460739 | 2,25% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3B8Q275 | 2,09% |
| BONOS|FADE 18|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE | LU0548153799 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0473186707 | 1,49% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|5.462|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,15% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|1.375|2017-07-15 | US03523TBN72 | 1,03% |
| BONOS|MADRID|.727|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,95% |
| ACCIONES|BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 0,78% |
| ETF|BARCLAYS DE | DE0006289309 | 0,71% |
| BONOS|SANT CONS FINAN|1|2021-05-26 | XS1413580579 | 0,55% |
| ACCIONES|SS ETF/USA | US78463V1070 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|LOMB ODIE | LU0209988657 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
8,5M
patrimonio
111
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo