CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115252035
| Patrimonio | 8.480.707€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 76.402,76€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.328|2018-07-19 | XS1599167589 | 7,59% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 5,43% |
| BONOS|KBC|-.324|2018-08-24 | BE0002281500 | 5,40% |
| BONOS|BSAN|2.5|2025-03-18 | XS1201001572 | 4,55% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0888974473 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0518379242 | 4,03% |
| BONOS|BBVA|-.321|2018-09-10 | XS1788584321 | 3,81% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|5.25|2021-07-27 | US38141GGQ10 | 3,65% |
| BONOS|CITIGROUP|2.32088|2018-09-10 | US172967LB51 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV | LU0482270666 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0712124089 | 3,08% |
| BONOS|TELEFONICA NL|5|2019-03-31 | XS1050460739 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0671162591 | 2,34% |
| BONOS|SOCIETE GENERAL|-.326|2018-08-22 | XS1616341829 | 2,31% |
| BONOS|FORD CREDIT|-.327|2018-08-15 | XS1821814982 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0210533500 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|OLD M IS | IE00BLP5S791 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0490769915 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI | LU0776931064 | 1,83% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|5.462|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0333226826 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|CAP INT FUN/LUX | LU1295556887 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0196034663 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0106235459 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0940708216 | 0,58% |
| ETF|BARCLAYS DE | DE0006289309 | 0,55% |
| ACCIONES|SS ETF/USA | US78463V1070 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED | LU0397156604 | 0,53% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
8,5M
patrimonio
111
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo