CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115252035
| Patrimonio | 8.480.707€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 76.402,76€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.328|2018-04-19 | XS1599167589 | 7,90% |
| BONOS|KBC|-.328|2018-05-24 | BE0002281500 | 5,48% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0518379242 | 5,45% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 5,42% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0490769915 | 5,14% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0888974473 | 4,95% |
| BONOS|SANTANDER ISSUA|2.5|2025-03-18 | XS1201001572 | 4,80% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV | LU0482270666 | 4,30% |
| PARTICIPACIONES|AXA INVEST | FR0012927192 | 4,19% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M | LU0935221761 | 4,06% |
| BONOS|BBVA|-.32784848|2018-06-09 | XS1788584321 | 3,89% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.366|2018-06-27 | XS1691349523 | 3,87% |
| BONOS|FORD CREDIT|-.328|2018-06-01 | XS1729872652 | 3,49% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|5.25|2021-07-27 | US38141GGQ10 | 3,48% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0671162591 | 3,40% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0712124089 | 3,12% |
| BONOS|CITIGROUP|2.04728|2018-06-08 | US172967LB51 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|OLD M IS | IE00BLP5S791 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0210533500 | 2,61% |
| BONOS|TELEFONICA NL|5|2018-03-31 | XS1050460739 | 2,51% |
| BONOS|SOCIETE GENERAL|-.329|2018-05-22 | XS1616341829 | 2,35% |
| ETF|BARCLAYS DE | DE0006289309 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0333226826 | 1,68% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|5.462|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0468289250 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0940708216 | 0,87% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED | LU0397156604 | 0,75% |
| ACCIONES|SS ETF/USA | US78463V1070 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0943301571 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0233138477 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
8,5M
patrimonio
111
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo