CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115252035
| Patrimonio | 8.480.707€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 76.402,76€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|ICO|4.375|2019-05-20 | XS0428962921 | 8,08% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.128|2016-03-15 | XS1246144650 | 6,98% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 6,05% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|-.091|2016-02-19 | XS1169707087 | 4,98% |
| BONOS|SANTANDER INTL|-.118|2016-03-04 | XS1195284705 | 4,91% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0406496546 | 4,22% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.109|2016-02-29 | XS1240146891 | 3,95% |
| BONOS|FADE 18|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE | LU0548153799 | 2,99% |
| BONOS|ICO|5|2017-04-10 | XS0294794705 | 2,97% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO|-.054|2016-01-21 | XS1169331367 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL | LU0853555893 | 2,90% |
| BONOS|ICO|5|2016-11-14 | XS0274980431 | 2,41% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B4L60045 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0329592371 | 2,11% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|5.462|2021-02-16 | US87938WAP86 | 2,07% |
| DEPOSITO|POPULAR|.55|2016-05-13 | 1,98% | |
| BONOS|ICO|6|2021-03-08 | XS0599993622 | 1,93% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSE | IE00BLP5S791 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|JB LUXEMBOURG | LU0529497777 | 1,20% |
| BONOS|CAIXABANK|3.25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,99% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|3.992|2016-02-16 | US87938WAN39 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|LODH | LU0209988657 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0885728401 | 0,87% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B42Z5J44 | 0,76% |
| ETF|BARCLAYS DE | DE0006289309 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
8,5M
patrimonio
111
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo