CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115252035
| Patrimonio | 8.480.707€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 76.402,76€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU1458465447 | 6,76% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0138045036 | 6,41% |
| BONOS|SANTANDER INTL|-.299|2016-12-05 | XS1195284705 | 4,98% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.302|2016-12-15 | XS1246144650 | 4,54% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL | LU0853555893 | 4,24% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.298|2016-11-29 | XS1240146891 | 4,08% |
| BONOS|BANK OF AMERICA|-.303|2016-12-28 | XS0249443879 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0518379242 | 3,88% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0406496546 | 3,83% |
| BONOS|ICO|4.375|2019-05-20 | XS0428962921 | 3,70% |
| PARTICIPACIONES|OLD M IS | IE00BLP5S791 | 3,19% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 3,07% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00BCRY6557 | 2,95% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|.75|2022-04-13 | XS1394777665 | 2,76% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO|-.295|2016-10-21 | XS1169331367 | 2,72% |
| BONOS|SANTANDER ISSUA|2.5|2025-03-18 | XS1201001572 | 2,65% |
| BONOS|ICO|5|2017-04-10 | XS0294794705 | 2,57% |
| BONOS|REPSOL ITL|2.625|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0490769915 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|AXA INVEST | FR0012927192 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI | LU0776931064 | 2,30% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|5.25|2021-07-27 | US38141GGQ10 | 2,29% |
| BONOS|MEDIOBANCA SPA|-.331|2016-10-31 | IT0004874654 | 2,24% |
| BONOS|ICO|6|2021-03-08 | XS0599993622 | 2,07% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3B8Q275 | 1,78% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.301|2016-12-19 | XS1365255907 | 1,78% |
| BONOS|FADE 18|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,51% |
| BONOS|ICO|5|2016-11-14 | XS0274980431 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0473186707 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE | LU0548153799 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M | LU0935221761 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0329592371 | 0,97% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|5.462|2021-02-16 | US87938WAP86 | 0,94% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|1.375|2017-07-15 | US03523TBN72 | 0,81% |
| BONOS|MADRID|.727|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 0,66% |
| ACCIONES|BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,49% |
| ETF|BARCLAYS DE | DE0006289309 | 0,47% |
| ACCIONES|SS ETF/USA | US78463V1070 | 0,46% |
| BONOS|SANT CONS FINAN|1|2021-05-26 | XS1413580579 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|LOMB ODIE | LU0209988657 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
8,5M
patrimonio
111
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo