CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115252035
| Patrimonio | 8.480.707€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 76.402,76€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|ICO|4.375|2019-05-20 | XS0428962921 | 9,48% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 7,19% |
| BONOS|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 6,05% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0406496546 | 4,63% |
| BONOS|SANTANDER INTL|-.033|2015-12-04 | XS1195284705 | 4,60% |
| BONOS|FADE 18|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 3,88% |
| DEPOSITO|CAIXABANK|.8|2015-12-31 | 3,51% | |
| BONOS|GE CAPITAL EURO|-.019|2015-10-21 | XS1169331367 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE | LU0548153799 | 3,49% |
| BONOS|ICO|5|2017-04-10 | XS0294794705 | 3,44% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL | LU0853555893 | 3,42% |
| BONOS|ICO|5.125|2016-01-25 | XS0582801865 | 3,00% |
| BONOS|ICO|5|2016-11-14 | XS0274980431 | 2,78% |
| BONOS|ICO|4.875|2017-07-30 | XS0849423081 | 2,60% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B4L60045 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0329592371 | 2,48% |
| BONOS|ICO|5|2016-07-05 | XS0613543957 | 2,48% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|5.462|2021-02-16 | US87938WAP86 | 2,37% |
| DEPOSITO|POPULAR|.55|2016-05-13 | 2,34% | |
| BONOS|UNICREDIT SPA|-.027|2015-11-19 | XS1169707087 | 2,33% |
| BONOS|ICO|6|2021-03-08 | XS0599993622 | 2,25% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS MULTI | IE00B5M3H775 | 1,61% |
| BONOS|CAIXABANK|3.25|2016-01-22 | ES0340609140 | 1,18% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.038|2015-12-15 | XS1246144650 | 1,17% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|3.992|2016-02-16 | US87938WAN39 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|LODH | LU0209988657 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0885728401 | 1,02% |
| ETF|BARCLAYS DE | DE0006289309 | 0,87% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B42Z5J44 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
8,5M
patrimonio
111
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo