CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115252035
| Patrimonio | 8.480.707€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 76.402,76€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.329|2018-01-19 | XS1599167589 | 7,62% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2018-02-28 | XS1240146891 | 6,75% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0518379242 | 5,27% |
| BONOS|KBC|-.329|2018-02-26 | BE0002281500 | 5,27% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 5,19% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0490769915 | 5,00% |
| BONOS|SANTANDER ISSUA|2.5|2025-03-18 | XS1201001572 | 4,63% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV | LU0482270666 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|AXA INVEST | FR0012927192 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M | LU0935221761 | 3,89% |
| BONOS|REPSOL ITL|2.625|2020-05-28 | XS0933604943 | 3,88% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|5.25|2021-07-27 | US38141GGQ10 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0888974473 | 3,39% |
| BONOS|FORD CREDIT|-.301|2018-03-01 | XS1729872652 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0671162591 | 3,27% |
| BONOS|TELEFONICA NL|5|2018-03-31 | XS1050460739 | 3,22% |
| BONOS|CITIGROUP|1.52263|2018-03-08 | US172967LB51 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0712124089 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|OLD M IS | IE00BLP5S791 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0129415286 | 2,53% |
| BONOS|SOCIETE GENERAL|-.329|2018-02-22 | XS1616341829 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0233138477 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0333226826 | 1,60% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|5.462|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0468289250 | 0,93% |
| ETF|BARCLAYS DE | DE0006289309 | 0,82% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 0,81% |
| BONOS|SANT CONS FINAN|1|2021-05-26 | XS1413580579 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED | LU0397156604 | 0,73% |
| ACCIONES|SS ETF/USA | US78463V1070 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
8,5M
patrimonio
111
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo