CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115252035
| Patrimonio | 8.480.707€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 76.402,76€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.321|2018-10-19 | XS1599167589 | 9,28% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 7,42% |
| BONOS|BSAN|2.5|2025-03-18 | XS1201001572 | 6,28% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0888974473 | 5,61% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU1832968926 | 5,54% |
| BONOS|BBVA|-.319|2018-12-10 | XS1788584321 | 5,21% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|5.25|2021-07-27 | US38141GGQ10 | 5,01% |
| BONOS|CITIGROUP|2.32706|2018-12-10 | US172967LB51 | 4,41% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV | LU0482270666 | 4,25% |
| BONOS|TELEFONICA NL|5|2019-03-31 | XS1050460739 | 3,35% |
| BONOS|AMADEUS HOLDING|-.319|2018-12-18 | XS1878190757 | 3,18% |
| BONOS|KBC|-.32015152|2018-11-26 | BE0002281500 | 3,17% |
| BONOS|SOCIETE GENERAL|-.319|2018-11-22 | XS1616341829 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0712124089 | 3,16% |
| BONOS|FORD CREDIT|-.319|2018-11-15 | XS1821814982 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|OLD M IS | IE00BLP5S791 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0210533500 | 2,79% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI | LU0776931064 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU1373035077 | 2,11% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|5.462|2021-02-16 | US87938WAP86 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0333226826 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM QUANT/ | LU0163124448 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|CAP INT FUN/LUX | LU1295556887 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0490769915 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL | IE00B2NN6563 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0106235459 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0196034663 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0940708216 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|MIRAE | LU0336300420 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS | IE00BZ1CSN85 | 0,75% |
| ETF|BARCLAYS DE | DE0006289309 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED | LU0397156604 | 0,70% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0671162591 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
8,5M
patrimonio
111
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo