CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115252035
| Patrimonio | 8.480.707€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 76.402,76€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|INTESA SANPAOLO|-.33|2017-10-19 | XS1599167589 | 6,83% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-11-29 | XS1240146891 | 6,05% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0490769915 | 4,95% |
| BONOS|KBC|-.328|2017-11-24 | BE0002281500 | 4,71% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0518379242 | 4,69% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 4,63% |
| BONOS|SANTANDER ISSUA|2.5|2025-03-18 | XS1201001572 | 4,09% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO|-.332|2017-10-23 | XS1169331367 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV | LU0482270666 | 3,63% |
| PARTICIPACIONES|AXA INVEST | FR0012927192 | 3,59% |
| BONOS|REPSOL ITL|2.625|2020-05-28 | XS0933604943 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M | LU0935221761 | 3,48% |
| BONOS|MEDIOBANCA SPA|-.361|2017-10-31 | IT0004874654 | 3,31% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|5.25|2021-07-27 | US38141GGQ10 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0406496546 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0671162591 | 2,98% |
| BONOS|TELEFONICA NL|5|2018-03-31 | XS1050460739 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0473186707 | 2,86% |
| BONOS|UNICREDIT SPA|-.329|2017-11-20 | XS1169707087 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|OLD M IS | IE00BLP5S791 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0329592371 | 2,26% |
| BONOS|SOCIETE GENERAL|-.329|2017-11-22 | XS1616341829 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0233138477 | 1,93% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|5.462|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0129415286 | 1,24% |
| ACCIONES|BANKIA, S.A. | ES0113307062 | 1,02% |
| ETF|BARCLAYS DE | DE0006289309 | 0,77% |
| BONOS|SANT CONS FINAN|1|2021-05-26 | XS1413580579 | 0,68% |
| ACCIONES|SS ETF/USA | US78463V1070 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED | LU0397156604 | 0,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
8,5M
patrimonio
111
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo