BELGRAVIA EPSILON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BELGRAVIA
8,1M
patrimonio
37
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,21% * |
| 2017 | 2,02% * |
| 2016 | 3,20% |
| 2015 | 19,65% |
| 2014 | 13,02% |
| 2013 | 19,05% |
| 2012 | 10,07% |
| 2011 | -16,01% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -7,27% | -1,88% |
| 1 año | -9,12% | -9,12% |
| 2 años | -6,40% | -12,38% |
| 3 años | -2,32% | -6,81% |
| 4 años | -1,38% | -5,40% |
| 5 años | 3,08% | 16,38% |
| 6 años | 6,56% | 46,41% |
| 7 años | 7,13% | 61,95% |
| 8 años | 4,64% | 43,82% |
| 9 años | 4,87% | 53,50% |
| 10 años | 5,55% | 71,74% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 2156,3227€ | |
| 2193,2029€ | |
| 2197,7434€ | |
| 2325,5346€ | |
| 2372,6167€ | |
| 2332,9749€ | |
| 2437,2614€ | |
| 2461,1006€ | |
| 2416,0169€ | |
| 2412,4515€ | |
| 2400,2299€ | |
| 2313,9558€ | |
| 2285,8200€ | |
| 2337,7054€ | |
| 2257,6695€ | |
| 2279,4680€ | |
| 2226,0343€ | |
| 1953,7947€ | |
| 1881,0197€ | |
| 1852,8037€ | |
| 1835,9226€ | |
| 1728,7297€ | |
| 1624,2862€ | |
| 1472,7824€ | |
| 1476,9776€ | |
| 1452,1233€ | |
| 1371,5462€ | |
| 1331,4910€ | |
| 1354,1834€ | |
| 1319,3313€ | |
| 1326,9335€ | |
| 1499,3331€ | |
| 1542,4524€ | |
| 1570,8193€ | |
| 1495,6895€ | |
| 1404,7933€ | |
| 1415,0809€ | |
| 1398,0862€ | |
| 1352,9606€ | |
| 1255,5981€ |
Posiciones en cartera
El fondo BELGRAVIA EPSILON, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
27,11%35.192.452€, ES00000128B8
-
15,41%20.000.000€, ES00000128X2
-
10,37%13.461.607€, ES00000121O6
-
3,92%5.082.949€, ES00000124W3
-
1,85%2.401.331€, ES00000122T3
-
1,12%1.451.030€, NL0000009538
-
1,03%1.335.040€, DE0005785604
-
1,03%1.331.550€, FR0000127771
-
1,02%1.319.742€, GB00B24CGK77
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1,01%1.307.500€, DE0007236101
-
0,89%1.156.800€, FR0010411983
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0,89%1.155.660€, ES00000121L2
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0,89%1.154.750€, FR0000120644
-
0,76%982.800€, NL0000888691
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0,72%940.750€, NL0011540547
-
0,59%765.984€, GB00BD3VFW73
-
0,59%760.240€, ES0143416115
-
0,56%726.000€, IT0005119810
-
0,55%710.005€, FR0000131104
-
0,55%708.050€, IE00BYTBXV33
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0,54%701.315€, SE0009216278
-
0,54%700.020€, FR0000125346
-
0,53%692.927€, LR0008862868
-
0,53%683.250€, BE0003470755
-
0,52%679.200€, FR0000120172
-
0,51%662.740€, NL0011821202
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0,51%661.200€, ES0105229001
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0,51%656.394€, SE0011090018
-
0,50%652.400€, FR0000060402
-
0,50%652.218€, GB00B4YZN328
-
0,50%649.890€, ES0178430E18
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0,50%649.750€, IT0005278236
-
0,50%643.720€, DE0006599905
-
0,49%637.560€, DE000KGX8881
-
0,49%637.314€, GB00B15FWH70
-
0,49%637.200€, NL0010773842
-
0,48%623.229€, GB00B4X1RC86
-
0,47%605.495€, IT0005282865
-
0,42%548.460€, NL0009739416
-
0,42%546.591€, IM00BF0FMG91
-
0,41%535.800€, BE0974320526
-
0,38%490.000€, AT0000644505
-
0,27%344.250€, FR0000121667
-
0,26%337.811€, SE0007100581
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 79.365.329€ | 61,15% |
| FR | 6.728.975€ | 5,19% |
| NL | 5.222.980€ | 4,02% |
| GB | 3.998.487€ | 3,08% |
| DE | 3.923.820€ | 3,03% |
| IT | 1.981.245€ | 1,53% |
| SE | 1.695.520€ | 1,31% |
| BE | 1.219.050€ | 0,94% |
| IE | 708.050€ | 0,55% |
| LR | 692.927€ | 0,53% |
| IM | 546.591€ | 0,42% |
| AT | 490.000€ | 0,38% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 77.293.999€ |
| Renta variable | 29.278.975€ |
| Liquidez | -98.435.528€ |
Inversiones
Hay 21 fondos que tienen participaciones en el fondo BELGRAVIA EPSILON, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI (1) | 10.952.195€ | 4,5% |
| BANKIA GESTION DE AUTOR, FI (1) | 8.729.451€ | 10,2% |
| IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI (1) | 8.517.283€ | 2,3% |
| IBERCAJA ALPHA, FI (1) | 7.010.000€ | 1,7% |
| IBERCAJA ALL STAR, FI (1) | 4.378.969€ | 1,3% |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI (1) | 3.983.159€ | 3,9% |
| MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI (1) | 3.837.520€ | 4,3% |
| MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI (1) | 2.676.248€ | 9,6% |
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) | 2.209.245€ | 4,6% |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI (1) | 1.411.001€ | 1,2% |
| NB BEST MANAGERS, FI (1) | 1.290.839€ | 9,6% |
| MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI (1) | 1.229.721€ | 1,6% |
| HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI (1) | 1.179.815€ | 4,7% |
| ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI (2) | 1.052.344€ | 3,7% |
| GESCONSULT TALENTO, FI (1) | 931.164€ | 11,1% |
| FONGRUM, FI (1) | 847.161€ | 3,1% |
| EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI (1) | 420.429€ | 3,3% |
| GESRIOJA, FI (1) | 394.153€ | 6,3% |
| GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI (1) | 251.821€ | 5,0% |
| GESTION BOUTIQUE II, FI (5) | 120.846€ | 2,5% |
| RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) | 107€ | 0,0% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2019-01-02
ES00000128B8
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2019-07-01
ES00000124W3
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2019-07-01
ES00000122T3
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2019-07-01
ES00000121L2
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
ACCIONES|PROSEGUR CASH SA
ES0105229001
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
ACCIONES|MERCK KGAA
DE0006599905
ACCIONES|ESSILOR INTL
FR0000121667
-
VENTAS
ACCIONES|ONTEX GROUP NV
BE0974276082
ACCIONES|FINTECH GROUP AG
DE000FTG1111
ACCIONES|SGL CARBON AG
DE0007235301
ACCIONES|UNITED INTERNET AG
DE0005089031
ACCIONES|COVESTRO AG
DE0006062144
ACCIONES|PANDORA A/S
DK0060252690
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,14% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,98% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Otros (8).