BELGRAVIA EPSILON, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BELGRAVIA

1,4M

patrimonio

7

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.373.556€

Valor liquidativo

2325,53€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 2,02% *
2016 3,20%
2015 19,65%
2014 13,02%
2013 19,05%
2012 10,07%
2011 -16,01%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -7,64% -1,98%
1 año -4,58% -4,58%
2 años -1,57% -3,11%
3 años 0,99% 3,01%
4 años 5,44% 23,63%
5 años 7,44% 43,17%
6 años 9,19% 69,56%
7 años 8,34% 75,26%
8 años 5,67% 55,48%
9 años 6,20% 71,88%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
2325,5346€
2372,6167€
2332,9749€
2437,2614€
2461,1006€
2416,0169€
2412,4515€
2400,2299€
2313,9558€
2285,8200€
2337,7054€
2257,6695€
2279,4680€
2226,0343€
1953,7947€
1881,0197€
1852,8037€
1835,9226€
1728,7297€
1624,2862€
1472,7824€
1476,9776€
1452,1233€
1371,5462€
1331,4910€
1354,1834€
1319,3313€
1326,9335€
1499,3331€
1542,4524€
1570,8193€
1495,6895€
1404,7933€
1415,0809€
1398,0862€
1352,9606€
1255,5981€

Posiciones en cartera

El fondo BELGRAVIA EPSILON, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 45.090.400€ 23,57%
GB 20.098.566€ 10,51%
FR 19.549.695€ 10,23%
NL 18.321.280€ 9,57%
DE 15.302.510€ 8,00%
IT 7.083.050€ 3,70%
BE 6.716.305€ 3,51%
SE 6.301.212€ 3,30%
IM 3.386.961€ 1,77%
US 3.321.308€ 1,74%
AT 3.241.800€ 1,69%
AU 3.136.188€ 1,64%
DK 3.065.888€ 1,60%
LR 2.015.681€ 1,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 114.875.844€
Adquisición temporal de activos 41.755.000€
Liquidez -155.257.288€

Inversiones

Hay 21 fondos que tienen participaciones en el fondo BELGRAVIA EPSILON, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI (1) 10.952.195€ 4,5%
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI (1) 8.729.451€ 10,2%
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI (1) 8.517.283€ 2,3%
IBERCAJA ALPHA, FI (1) 7.010.000€ 1,7%
IBERCAJA ALL STAR, FI (1) 4.378.969€ 1,3%
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI (1) 3.983.159€ 3,9%
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI (1) 3.837.520€ 4,3%
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI (1) 2.676.248€ 9,6%
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) 2.209.245€ 4,6%
IBERCAJA EUROPA STAR, FI (1) 1.411.001€ 1,2%
NB BEST MANAGERS, FI (1) 1.290.839€ 9,6%
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI (1) 1.229.721€ 1,6%
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI (1) 1.179.815€ 4,7%
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI (2) 1.052.344€ 3,7%
GESCONSULT TALENTO, FI (1) 931.164€ 11,1%
FONGRUM, FI (1) 847.161€ 3,1%
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI (1) 420.429€ 3,3%
GESRIOJA, FI (1) 394.153€ 6,3%
GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI (1) 251.821€ 5,0%
GESTION BOUTIQUE II, FI (5) 120.846€ 2,5%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) 107€ 0,0%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.42|2018-10-01

    ES00000122T3

    ACCIONES|VIVENDI SA

    FR0000127771

    ACCIONES|SIEMENS N

    DE0007236101

    ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA

    ES0143416115

    ACCIONES|SGL CARBON AG

    DE0007235301

    ACCIONES|ONTEX GROUP NV

    BE0974276082

    ACCIONES|GROUPE DANONE

    FR0000120644

    ACCIONES|BNP PARIBAS

    FR0000131104

  • VENTAS

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.56|2018-07-02

    ES00000121O6

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.56|2018-07-02

    ES00000128X2

    ACCIONES|GEMALTO NV

    NL0000400653

    ACCIONES|DUFRY AG

    CH0023405456

    ACCIONES|CLEAN TEQ HOLDINGS LTD

    AU000000CLQ2

    ACCIONES|MATAS A/S

    DK0060497295

    ACCIONES|AHLSELL AB

    SE0009155005

    ACCIONES|BANCO BPM SPA

    IT0005218380

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,44%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,30%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

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