BELGRAVIA EPSILON, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BELGRAVIA

597,0k

patrimonio

3

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

597.041€

Valor liquidativo

2197,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 2,02% *
2016 3,20%
2015 19,65%
2014 13,02%
2013 19,05%
2012 10,07%
2011 -16,01%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -20,28% -5,50%
1 año -9,83% -9,83%
2 años -4,55% -8,90%
3 años -2,04% -5,99%
4 años 2,98% 12,49%
5 años 4,92% 27,13%
6 años 7,15% 51,35%
7 años 7,56% 66,58%
8 años 4,28% 39,91%
9 años 5,15% 57,20%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
2197,7434€
2325,5346€
2372,6167€
2332,9749€
2437,2614€
2461,1006€
2416,0169€
2412,4515€
2400,2299€
2313,9558€
2285,8200€
2337,7054€
2257,6695€
2279,4680€
2226,0343€
1953,7947€
1881,0197€
1852,8037€
1835,9226€
1728,7297€
1624,2862€
1472,7824€
1476,9776€
1452,1233€
1371,5462€
1331,4910€
1354,1834€
1319,3313€
1326,9335€
1499,3331€
1542,4524€
1570,8193€
1495,6895€
1404,7933€
1415,0809€
1398,0862€
1352,9606€
1255,5981€

Posiciones en cartera

El fondo BELGRAVIA EPSILON, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 102.636.768€ 63,43%
FR 7.224.325€ 4,47%
NL 6.528.512€ 4,02%
DE 4.563.619€ 2,82%
GB 3.172.537€ 1,96%
BE 1.652.940€ 1,02%
IT 1.630.440€ 1,01%
LR 1.535.264€ 0,95%
DK 1.137.606€ 0,70%
IM 884.882€ 0,55%
SE 847.745€ 0,52%
AT 842.170€ 0,52%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 101.551.488€
Renta variable 31.105.320€
Liquidez -132.059.767€

Inversiones

Hay 21 fondos que tienen participaciones en el fondo BELGRAVIA EPSILON, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI (1) 10.952.195€ 4,5%
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI (1) 8.729.451€ 10,2%
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI (1) 8.517.283€ 2,3%
IBERCAJA ALPHA, FI (1) 7.010.000€ 1,7%
IBERCAJA ALL STAR, FI (1) 4.378.969€ 1,3%
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI (1) 3.983.159€ 3,9%
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI (1) 3.837.520€ 4,3%
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI (1) 2.676.248€ 9,6%
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) 2.209.245€ 4,6%
IBERCAJA EUROPA STAR, FI (1) 1.411.001€ 1,2%
NB BEST MANAGERS, FI (1) 1.290.839€ 9,6%
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI (1) 1.229.721€ 1,6%
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI (1) 1.179.815€ 4,7%
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI (2) 1.052.344€ 3,7%
GESCONSULT TALENTO, FI (1) 931.164€ 11,1%
FONGRUM, FI (1) 847.161€ 3,1%
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI (1) 420.429€ 3,3%
GESRIOJA, FI (1) 394.153€ 6,3%
GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI (1) 251.821€ 5,0%
GESTION BOUTIQUE II, FI (5) 120.846€ 2,5%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) 107€ 0,0%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.56|2018-07-02

    ES00000128X2

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2019-01-02

    ES00000128B8

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2019-01-02

    ES00000121O6

    ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE

    NL0000009538

    ACCIONES|FRESENIUS

    DE0005785604

  • VENTAS

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.42|2018-10-01

    ES00000122T3

    ACCIONES|INGENICO

    FR0000125346

    ACCIONES|PRUDENTIAL PLC

    GB0007099541

    ACCIONES|CRITEO SA

    US2267181046

    ACCIONES|SYRAH RESOURCES LTD

    AU000000SYR9

    ACCIONES|JOST WERKE AG

    DE000JST4000

    ACCIONES|SHANKS GROUP PLC

    GB0007995243

    ACCIONES|GARO AB

    SE0008008262

    ACCIONES|TI FLUID SYSTEMS PLC

    GB00BYQB9V88

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,00%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,90%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,09%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

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